EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,479.03 | 5,676.18 | -197.16 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
860.31 | 937.34 | -77.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,442.62 | 2,976.67 | 1,465.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,065.39 | 3,036.65 | 1,028.74 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-2.72 | 4.94 | -7.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
196.65 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-234.57 | -271.68 | 37.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-792.66 | 102.46 | -895.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
8.50 | -3.83 | 12.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.83 | 1.92 | -4.75 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
130.48 | 125.32 | 5.16 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-3,815.20 | -5,391.16 | 1,575.96 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
-48.85 | 50.45 | -99.30 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
15.63 | 2.16 | 13.47 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายวัสดุสำรองคลัง
|
0.00 | 13.21 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.93 | 6.69 | -24.63 |
เงินปันผลรับ
|
-17.35 | -26.51 | 9.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,830.73 | -499.61 | -1,331.12 |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -661.08 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและอื่นๆ
|
0.00 | 2.43 | -2.42 |
8435779273
|
6,082.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
7,511.93 | -2,701.00 | 10,212.94 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-447.76 | 195.48 | -643.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-301.12 | -26.87 | -274.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1,947.90 | 3,052.73 | -1,104.83 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-535.97 | 227.57 | -763.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.41 | -324.05 | 306.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5,168.24 | 1,680.53 | -6,848.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-351.74 | 180.00 | -531.75 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
29.32 | 13.82 | 15.50 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-213.79 | 17.10 | -230.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
10,888.91 | 8,397.88 | 2,491.03 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-144.22 | -893.11 | 748.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,744.69 | 7,504.77 | 3,239.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2,160.21 | -6,034.76 | 3,874.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-75.00 | -75.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการลดหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -14,759.91 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2,835.74 | -301.80 | -2,533.94 |
เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-47.76 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-321.46 | -101.20 | -220.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -1,736.18 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
57.65 | 47.12 | 10.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3,045.39 | -2,375.50 | -669.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-20.05 | -10.51 | -9.54 |
รับเงินปันผล
|
2,142.36 | 2,810.20 | -667.83 |
รับดอกเบี้ย
|
1,553.67 | 318.56 | 1,235.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,751.92 | -22,218.99 | 17,467.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19,168.55 | 23,194.89 | -4,026.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-26,213.66 | -20,069.17 | -6,144.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,824.68 | 35,155.14 | -30,330.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,740.00 | -13,309.12 | 6,569.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
402.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.30 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-26.71 | 26.96 | -53.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-270.82 | -187.27 | -83.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 2,650.00 | -1,650.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,479.70 | -3,697.02 | 217.32 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-581.20 | -364.37 | -216.83 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,961.29 | -3,199.98 | -761.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
8.40 | 24,998.00 | -24,989.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16,884.16 | 43,198.06 | -60,082.22 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10,891.39 | 28,483.84 | -39,375.23 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
113.26 | -1,104.16 | 1,217.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10,778.13 | 27,379.68 | -38,157.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
34,341.17 | 6,961.49 | 27,379.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
23,563.04 | 34,341.17 | -10,778.13 |