EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,676.18 | 7,822.91 | -2,146.73 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
937.34 | 177.17 | 760.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,976.67 | 1,868.07 | 1,108.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,555.33 | 1,809.34 | 746.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
481.32 | 340.88 | 140.43 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
4.94 | -9.78 | 14.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 82.18 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-271.68 | -249.29 | -22.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
102.46 | -143.51 | 245.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3.83 | 6.19 | -10.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
1.92 | -3.49 | 5.41 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
125.32 | 16.60 | 108.72 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-5,391.16 | -5,902.40 | 511.24 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
50.45 | 26.54 | 23.91 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
2.16 | -65.88 | 68.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายวัสดุสำรองคลัง
|
13.21 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -227.03 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.69 | 1.47 | 5.23 |
เงินปันผลรับ
|
-26.51 | -58.83 | 32.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-499.61 | -205.35 | -294.26 |
กำไรจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-661.08 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและอื่นๆ
|
2.43 | 4.73 | -2.30 |
6082559954
|
5,290.51 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,568.07 | -3,426.40 | 858.33 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-132.93 | -204.08 | 71.15 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
195.48 | -309.71 | 505.19 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.87 | 30.65 | -57.52 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
3,052.73 | 2,575.60 | 477.13 |
วัสดุสำรองคลัง
|
227.57 | 193.59 | 33.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-324.05 | -65.91 | -258.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,680.53 | 3,336.18 | -1,655.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
180.00 | -84.59 | 264.59 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.82 | 0.06 | 13.76 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.10 | 38.72 | -21.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
8,397.88 | 7,374.63 | 1,023.25 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-893.11 | -221.06 | -672.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,504.77 | 7,153.57 | 351.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-6,034.76 | -971.92 | -5,062.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-75.00 | -3,632.59 | 3,557.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-14,759.91 | -2,577.33 | -12,182.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-301.80 | 860.98 | -1,162.78 |
เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1,747.71 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-101.20 | -63.35 | -37.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-1,736.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47.12 | 0.37 | 46.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,375.50 | -1,893.53 | -481.97 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.51 | 0.39 | -10.90 |
รับเงินปันผล
|
2,810.20 | 2,208.83 | 601.36 |
รับดอกเบี้ย
|
318.56 | 167.10 | 151.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22,218.99 | -7,648.75 | -14,570.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
23,194.89 | 21,161.59 | 2,033.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20,069.17 | -17,133.53 | -2,935.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
35,155.14 | 5,767.01 | 29,388.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,309.12 | -2,055.42 | -11,253.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-187.27 | -159.38 | -27.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,650.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,697.02 | -3,480.22 | -216.79 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-364.37 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,199.98 | -1,715.47 | -1,484.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
24,998.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
43,198.06 | 2,384.57 | 40,813.49 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
28,483.84 | 1,889.40 | 26,594.45 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1,104.16 | 215.51 | -1,319.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
27,379.68 | 2,104.91 | 25,274.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
6,961.49 | 4,856.59 | 2,104.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
34,341.17 | 6,961.49 | 27,379.68 |