EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
7,778.62 | 6,286.71 | 1,491.91 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
178.06 | 28.36 | 149.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,868.07 | 1,551.35 | 316.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,809.56 | 1,504.31 | 305.25 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
334.71 | 328.23 | 6.48 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-9.78 | 22.62 | -32.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
82.18 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-249.29 | -224.52 | -24.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-143.51 | 130.24 | -273.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
6.19 | -10.14 | 16.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3.49 | -3.67 | 0.18 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
16.60 | -77.68 | 94.28 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-5,902.40 | -4,600.34 | -1,302.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
26.54 | 74.61 | -48.07 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-65.88 | 65.88 | -131.77 |
กำไรจากการจำหน่ายวัสดุสำรองคลัง
|
0.00 | -0.25 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-177.67 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
0.00 | -1.80 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.47 | 2.77 | -1.30 |
เงินปันผลรับ
|
-58.83 | -61.18 | 2.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-205.35 | -159.41 | -45.94 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและอื่นๆ
|
4.73 | 0.00 | 4.73 |
5290511706
|
4,856.08 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,426.40 | 295.41 | -3,721.81 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-204.08 | 48.56 | -252.64 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-309.71 | 40.52 | -350.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.65 | 27.52 | 3.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2,575.60 | 3,346.05 | -770.45 |
วัสดุสำรองคลัง
|
193.59 | -16.62 | 210.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.91 | -157.83 | 91.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,533.56 | -271.81 | 3,805.37 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-197.38 | -582.58 | 385.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-84.59 | 66.11 | -150.69 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.06 | -7.31 | 7.37 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
38.72 | 5.92 | 32.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
7,374.63 | 7,650.01 | -275.38 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-221.06 | -358.66 | 137.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,153.57 | 7,291.35 | -137.78 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.96 | |
เงินสดลดลงจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-971.92 | -4,511.63 | 3,539.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,632.59 | -1,484.05 | -2,148.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-2,577.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
860.98 | 728.66 | 132.32 |
เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,747.71 | -698.12 | -1,049.59 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 25.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-63.35 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -2,500.77 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
0.00 | 19.84 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 2.18 | -1.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,893.53 | -4,628.73 | 2,735.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.39 | -3.86 | 4.25 |
รับเงินปันผล
|
2,208.83 | 2,047.01 | 161.82 |
รับดอกเบี้ย
|
167.10 | 98.05 | 69.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,648.75 | -10,913.20 | 3,264.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21,161.59 | 11,405.91 | 9,755.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-17,133.53 | -11,946.58 | -5,186.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,767.01 | 2,239.23 | 3,527.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,055.42 | -1,549.79 | -505.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกอนุพันธ์ก่อนกำหนด
|
0.00 | 227.78 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-159.38 | -62.81 | -96.57 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 8,000.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,480.22 | -3,480.05 | -0.17 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,715.47 | -1,408.57 | -306.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,384.57 | 3,425.12 | -1,040.55 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,889.40 | -196.73 | 2,086.13 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
215.51 | 136.15 | 79.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,104.91 | -60.57 | 2,165.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,856.59 | 4,917.16 | -60.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
6,961.49 | 4,856.59 | 2,104.91 |