EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,286.71 | 5,963.28 | 323.43 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
28.36 | 870.07 | -841.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,551.35 | 1,430.57 | 120.78 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,504.31 | 1,273.31 | 231.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
328.23 | 254.61 | 73.62 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
22.62 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 42.31 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-224.52 | 124.22 | -348.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
130.24 | -0.35 | 130.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-10.14 | -4.14 | -6.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3.67 | -0.36 | -3.31 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-77.68 | -96.69 | 19.02 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-4,600.34 | -3,968.38 | -631.96 |
กำไรจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
|
0.00 | -2.08 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
74.61 | 50.40 | 24.21 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
65.88 | -25.56 | 91.45 |
กำไรจากการจำหน่ายวัสดุสำรองคลัง
|
-0.25 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
-1.80 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.77 | 0.37 | 2.40 |
เงินปันผลรับ
|
-61.18 | -100.88 | 39.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-159.41 | -205.52 | 46.11 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -269.92 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและอื่นๆ
|
0.00 | 1.41 | -1.41 |
4856076733
|
5,336.67 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
295.41 | 306.09 | -10.68 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
48.56 | 153.94 | -105.38 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.52 | 55.99 | -15.47 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.52 | -39.27 | 66.79 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,346.05 | 1,359.51 | 1,986.54 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-16.62 | 56.68 | -73.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-157.83 | -539.98 | 382.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-271.81 | -621.95 | 350.13 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-582.58 | 155.30 | -737.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
66.11 | 58.30 | 7.81 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.31 | 21.82 | -29.13 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.92 | 21.10 | -15.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
7,650.01 | 6,324.20 | 1,325.81 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-358.66 | -734.95 | 376.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,291.35 | 5,589.25 | 1,702.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
1.96 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-3.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1,977.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
728.66 | -2,162.29 | 2,890.95 |
เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-513.12 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -507.52 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-2,500.77 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
|
0.00 | 2.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-4,511.63 | -582.61 | -3,929.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,484.05 | -1,173.48 | -310.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการอื่น
|
-185.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 194.70 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
19.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
0.00 | -18.04 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.18 | 0.01 | 2.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4,628.73 | -2,441.87 | -2,186.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.86 | -1.78 | -2.07 |
รับเงินปันผล
|
2,047.01 | 3,716.59 | -1,669.58 |
รับดอกเบี้ย
|
98.05 | 201.73 | -103.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10,913.20 | -4,749.60 | -6,163.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,405.91 | 1,376.64 | 10,029.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,946.58 | -755.58 | -11,191.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,239.23 | 1,200.88 | 1,038.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,549.79 | -965.54 | -584.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกอนุพันธ์ก่อนกำหนด
|
227.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
8,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -3,407.83 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-62.81 | -0.86 | -61.95 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,480.05 | -3,479.78 | -0.27 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,408.57 | -1,402.06 | -6.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,425.12 | -7,434.14 | 10,859.26 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-196.73 | -6,594.49 | 6,397.76 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
136.15 | -183.59 | 319.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-60.57 | -6,778.08 | 6,717.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
4,917.16 | 11,695.25 | -6,778.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
4,856.59 | 4,917.16 | -60.57 |