EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,963.28 | 5,568.97 | 394.32 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
870.07 | 870.58 | -0.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,430.22 | 1,014.89 | 415.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,273.31 | 904.97 | 368.34 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
254.61 | 279.05 | -24.45 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
0.00 | 20.58 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
42.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
124.22 | 714.64 | -590.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า
|
-4.14 | 0.85 | -4.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.36 | 0.00 | |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-96.69 | -100.21 | 3.52 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-3,968.38 | -4,735.46 | 767.09 |
กำไรจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
|
-2.08 | 0.00 | |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -55.94 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
50.40 | 50.24 | 0.17 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-25.56 | 25.51 | -51.07 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 3.38 | -3.01 |
เงินปันผลรับ
|
-100.88 | -186.78 | 85.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-205.52 | -213.40 | 7.88 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจ
|
-269.92 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและอื่นๆ
|
1.41 | 86.01 | -84.60 |
5336665380
|
4,247.86 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
306.09 | 1,500.50 | -1,194.41 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
153.94 | -302.55 | 456.50 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
55.99 | -34.13 | 90.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.27 | -0.47 | -38.81 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,359.51 | 3,654.89 | -2,295.38 |
วัสดุสำรองคลัง
|
56.68 | 89.31 | -32.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-539.98 | -134.87 | -405.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-621.95 | -771.25 | 149.31 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
155.30 | 35.01 | 120.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
58.30 | -131.91 | 190.21 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
21.82 | 3.32 | 18.50 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.10 | 24.78 | -3.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6,324.20 | 8,180.48 | -1,856.28 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-734.95 | -1,011.91 | 276.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,589.25 | 7,168.56 | -1,579.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,977.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -343.62 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2,162.29 | -1,202.97 | -959.33 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-507.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า
|
2.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,173.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-582.61 | -3,071.29 | 2,488.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการอื่น
|
0.00 | -1,680.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
194.70 | -69.99 | 264.69 |
เงินสดจ่ายสุทธิในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
-18.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 6.36 | -6.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,441.87 | -5,383.37 | 2,941.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.78 | -7.34 | 5.56 |
รับเงินปันผล
|
3,716.59 | 2,568.13 | 1,148.46 |
รับดอกเบี้ย
|
201.73 | 198.94 | 2.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,749.60 | -9,015.14 | 4,265.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,376.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-755.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,200.88 | 11,854.07 | -10,653.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-965.54 | -2,449.69 | 1,484.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -950.43 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 9,375.57 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -33.77 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,407.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -6,112.47 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระตราสารอนุพันธ์ก่อนครบกำหนด
|
0.00 | -3,058.60 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.86 | -1.24 | 0.39 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,479.78 | -3,479.19 | -0.59 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,402.06 | -1,354.41 | -47.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,434.14 | 3,789.82 | -11,223.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6,594.49 | 1,943.25 | -8,537.74 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-183.59 | 464.54 | -648.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6,778.08 | 2,407.79 | -9,185.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11,695.25 | 9,287.46 | 2,407.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,917.16 | 11,695.25 | -6,778.08 |