EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,568.97 | 5,915.17 | -346.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
870.58 | 873.00 | -2.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,014.89 | 1,587.25 | -572.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
904.97 | 998.54 | -93.57 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
279.05 | 302.31 | -23.26 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 40.83 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
714.64 | -311.91 | 1,026.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า
|
0.85 | -2.86 | 3.70 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.21 | -150.33 | 50.12 |
และการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-4,735.46 | -3,595.40 | -1,140.06 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-55.94 | 55.94 | -111.88 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
50.24 | 53.28 | -3.04 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
25.51 | -49.40 | 74.91 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต
|
20.58 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.38 | -0.08 | 3.46 |
เงินปันผลรับ
|
-186.78 | -188.90 | 2.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-213.40 | -165.96 | -47.45 |
กำไรจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -27.87 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
86.01 | 6.90 | 79.12 |
4247856062
|
5,340.50 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,500.50 | 637.81 | 862.69 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-302.55 | 78.82 | -381.38 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.13 | -597.69 | 563.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.47 | 2.21 | -2.68 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,654.89 | 3,920.38 | -265.49 |
วัสดุสำรองคลัง
|
89.31 | -81.69 | 171.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-134.87 | 48.16 | -183.04 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.00 | |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-771.25 | -360.19 | -411.06 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
35.01 | 323.58 | -288.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-131.91 | 56.59 | -188.50 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.32 | 17.05 | -13.73 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.78 | 2.96 | 21.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
8,180.48 | 9,387.51 | -1,207.03 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,011.91 | -1,180.09 | 168.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,168.56 | 8,207.42 | -1,038.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-343.62 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,202.97 | 2,462.25 | -3,665.22 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 334.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-3,071.29 | -1,004.84 | -2,066.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการอื่น
|
-1,680.00 | -700.00 | -980.00 |
เงินสดจ่ายสุทธิเงินล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-69.99 | -708.03 | 638.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-30.00 | 40.00 | -70.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.36 | 0.10 | 6.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,383.37 | -4,569.71 | -813.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.34 | -169.93 | 162.58 |
รับเงินปันผล
|
2,568.13 | 2,532.10 | 36.03 |
รับดอกเบี้ย
|
198.94 | 177.60 | 21.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9,015.14 | -1,605.87 | -7,409.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,300.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -5,100.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,854.07 | 2,247.61 | 9,606.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,449.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-950.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,375.57 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-33.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นกู้
|
-6,112.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระตราสารอนุพันธ์ก่อนครบกำหนด
|
-3,058.60 | 0.00 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.24 | -1.23 | -0.02 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,479.19 | -3,478.90 | -0.29 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,354.41 | -1,397.89 | 43.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,789.82 | -6,430.40 | 10,220.22 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,943.25 | 171.14 | 1,772.11 |
เทียบเท่าเงินสด
|
464.54 | -302.90 | 767.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,407.79 | -131.75 | 2,539.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9,287.46 | 9,419.21 | -131.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
11,695.25 | 9,287.46 | 2,407.79 |