EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,983.78 | 6,072.55 | -88.77 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
870.89 | 863.24 | 7.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,502.50 | 1,402.44 | 100.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
998.54 | 993.54 | 5.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
302.31 | 309.15 | -6.84 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
40.83 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-311.91 | 144.91 | -456.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ถือไว้เพื่อค้า
|
-2.86 | 4.77 | -7.62 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-150.33 | -117.48 | -32.85 |
และการร่วมค้า (สุทธิจากภาษี)
|
-3,577.16 | -2,907.20 | -669.97 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
55.94 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
53.28 | 109.53 | -56.25 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-49.40 | -255.09 | 205.69 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.14 | -0.22 |
เงินปันผลรับ
|
-188.90 | -204.72 | 15.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-165.96 | -164.92 | -1.04 |
กำไรจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-27.87 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
6.90 | 24.71 | -17.82 |
5340503677
|
6,275.57 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
637.81 | 1,003.89 | -366.08 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
78.82 | -82.48 | 161.30 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-597.69 | 551.11 | -1,148.80 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.21 | 0.60 | 1.62 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,920.38 | 3,313.03 | 607.35 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-81.69 | -11.30 | -70.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.16 | 251.94 | -203.78 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -20.33 | 19.33 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-360.19 | -1,431.19 | 1,071.00 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
253.14 | -193.77 | 446.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
56.59 | -11.27 | 67.86 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
70.45 | -9.49 | 79.93 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.05 | 13.45 | 3.60 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.96 | -5.30 | 8.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
9,387.51 | 9,644.46 | -256.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,180.09 | -938.04 | -242.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,207.42 | 8,706.42 | -499.00 |
| -302.90 | -355.50 | 52.60 | |
เงินสดรับสุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,462.25 | 911.05 | 1,551.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
40.00 | -117.31 | 157.31 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.60 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นล่วงหน้า
|
-708.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
334.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,004.84 | -7,708.75 | 6,703.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการอื่น
|
-700.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.59 | -0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,569.71 | -1,487.23 | -3,082.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-169.93 | -54.24 | -115.69 |
รับเงินปันผล
|
2,532.10 | 3,298.41 | -766.31 |
รับดอกเบี้ย
|
177.60 | 170.92 | 6.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,605.87 | -4,978.96 | 3,373.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 12,390.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,800.00 | -10,490.00 | 6,690.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,247.61 | 2,589.16 | -341.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1,200.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -26.18 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.23 | -1.11 | -0.12 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,478.90 | -3,290.93 | -187.97 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,397.89 | -1,388.21 | -9.67 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,430.40 | -1,417.27 | -5,013.13 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
171.14 | 2,310.18 | -2,139.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-131.75 | 1,954.69 | -2,086.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9,419.21 | 7,464.52 | 1,954.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
9,287.46 | 9,419.21 | -131.75 |