EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,072.55 | 3,014.92 | 3,057.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
993.54 | 1,011.43 | -17.89 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
309.15 | 284.10 | 25.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-164.92 | -338.47 | 173.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,402.44 | 1,386.03 | 16.41 |
ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
106.69 | 39.44 | 67.26 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-255.09 | 167.39 | -422.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
144.91 | 814.06 | -669.14 |
เงินปันผลรับ
|
-204.72 | -212.07 | 7.35 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | -122.46 | 122.60 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,907.20 | -1,116.09 | -1,791.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (กลับรายการ)
|
863.24 | 1,407.72 | -544.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินและอื่นๆ
|
24.71 | 32.05 | -7.34 |
6390216534
|
6,368.78 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,003.89 | 1,996.96 | -993.08 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-82.48 | 7.73 | -90.21 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | 39.39 | -38.79 |
ลูกหนี้อื่น
|
551.11 | -154.24 | 705.36 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,195.55 | 3,427.59 | -232.04 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-8.46 | 485.62 | -494.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
251.94 | 361.00 | -109.06 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.33 | -27.99 | 7.66 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-1,431.19 | -1,821.99 | 390.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-201.61 | 338.80 | -540.42 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
24.04 | 20.52 | 3.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.81 | -38.06 | 9.26 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,644.46 | 11,004.11 | -1,359.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-938.04 | -1,747.94 | 809.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,706.42 | 9,256.17 | -549.75 |
รับดอกเบี้ย
|
170.92 | 347.20 | -176.28 |
รับเงินปันผล
|
3,298.41 | 1,269.06 | 2,029.36 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,487.23 | -132.82 | -1,354.41 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.59 | 28.72 | -28.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-54.24 | -31.33 | -22.91 |
เงินสดจ่ายสุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว
|
911.05 | -479.51 | 1,390.57 |
เงินสดจ่ายสุทธิในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-117.31 | -1,123.15 | 1,005.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
7.60 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-7,708.75 | -6,132.61 | -1,576.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,978.96 | -6,248.03 | 1,269.07 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,388.21 | -1,308.73 | -79.49 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,290.93 | -3,290.55 | -0.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12,390.00 | 24,880.00 | -12,490.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,589.16 | 126.31 | 2,462.85 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,490.00 | -25,280.00 | 14,790.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.11 | -1.52 | 0.41 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.18 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,200.00 | -644.80 | -555.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,417.27 | -6,740.69 | 5,323.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,310.18 | -3,732.55 | 6,042.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,464.52 | 10,623.06 | -3,158.53 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
-355.50 | 574.02 | -929.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
9,419.21 | 7,464.52 | 1,954.69 |