EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,014.92 | 6,140.16 | -3,125.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,011.43 | 1,076.38 | -64.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
158.86 | 198.79 | -39.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-338.47 | -267.82 | -70.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,386.03 | 1,518.45 | -132.43 |
ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
39.44 | 65.98 | -26.54 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
167.39 | 137.16 | 30.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
814.06 | -546.09 | 1,360.14 |
เงินปันผลรับ
|
-212.07 | -235.95 | 23.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-122.46 | 0.20 | -122.65 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
20.52 | 16.46 | 4.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,116.09 | -1,284.82 | 168.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (กลับรายการ)
|
1,407.72 | 1,269.38 | 138.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินและอื่นๆ
|
32.05 | -302.66 | 334.71 |
6264063684
|
7,626.92 | ||
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,996.96 | -1,566.35 | 3,563.31 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
7.73 | 27.50 | -19.77 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.39 | 9.11 | 30.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
-154.24 | 8.66 | -162.90 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,552.83 | 3,815.90 | -263.07 |
วัสดุสำรองคลัง
|
485.62 | -69.58 | 555.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
361.00 | -169.53 | 530.53 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.99 | 6.94 | -34.93 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-1,821.99 | 1,788.63 | -3,610.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
338.80 | -196.76 | 535.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.06 | -109.32 | 71.26 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,004.11 | 11,172.11 | -168.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,747.94 | -1,330.56 | -417.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,256.17 | 9,841.55 | -585.38 |
รับดอกเบี้ย
|
347.20 | 257.70 | 89.50 |
รับเงินปันผล
|
1,269.06 | 1,178.98 | 90.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-132.82 | -807.93 | 675.10 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.72 | 5.13 | 23.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.33 | -47.97 | 16.64 |
เงินสดจ่ายสุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-479.51 | -1,722.99 | 1,243.48 |
เงินสดจ่ายสุทธิในเงินลงทุนระยะยาว
|
-1,123.15 | -250.00 | -873.15 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-7.60 | ||
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-6,132.61 | -417.28 | -5,715.34 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
14.03 | 10.94 | 3.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,248.03 | -2,419.72 | -3,828.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,308.73 | -1,448.33 | 139.60 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,290.55 | -3,290.40 | -0.15 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย
|
2,700.00 | 4,700.00 | -2,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
24,880.00 | 17,535.00 | 7,345.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
126.31 | 537.71 | -411.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 9,736.50 | -7,736.50 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย
|
-5,200.00 | -3,750.00 | -1,450.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25,280.00 | -23,434.00 | -1,846.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.52 | -1.41 | -0.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-644.80 | ||
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-721.40 | -4,961.40 | 4,240.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,740.69 | -4,366.29 | -2,374.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,732.55 | 3,055.54 | -6,788.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10,623.06 | 7,437.78 | 3,185.28 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
574.02 | 112.37 | 461.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,464.52 | 10,623.06 | -3,158.53 |