EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,140.16 | 6,508.90 | -368.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,076.38 | 1,126.05 | -49.67 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
198.79 | 307.11 | -108.32 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
375.37 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
134.18 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-267.82 | -411.35 | 143.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,518.45 | 1,633.39 | -114.94 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
203.14 | 46.67 | 156.47 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-546.09 | -323.66 | -222.43 |
เงินปันผลรับ
|
-235.95 | -220.90 | -15.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.20 | 19.28 | -19.08 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
16.46 | 15.50 | 0.97 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
|
-1,284.82 | -727.71 | -557.11 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-797.29 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้(กลับรายการ)
|
1,269.38 | 1,433.24 | -163.86 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.11 | -1.13 | -0.98 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-10.94 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
142.11 | ||
กลับรายการประมาณการหนี้สินและอื่นๆ
|
-302.66 | ||
7626921433
|
9,065.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,566.35 | -4,513.87 | 2,947.53 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
27.50 | 194.09 | -166.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.11 | -44.04 | 53.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.66 | -136.81 | 145.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,815.90 | 1,592.83 | 2,223.07 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-69.58 | -465.40 | 395.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-169.53 | -19.18 | -150.35 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.94 | -69.88 | 76.82 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
1,788.63 | -15.95 | 1,804.58 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-196.76 | 71.51 | -268.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-109.32 | 204.04 | -313.36 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,172.11 | 5,862.61 | 5,309.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,330.56 | -1,393.99 | 63.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,841.55 | 4,468.62 | 5,372.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
257.70 | 286.49 | -28.79 |
รับเงินปันผล
|
1,178.98 | 1,198.53 | -19.55 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-807.93 | -445.85 | -362.08 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
5.13 | 6.18 | -1.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-47.97 | -27.87 | -20.10 |
เงินรับ (จ่าย) สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,722.99 | 3,756.10 | -5,479.09 |
เงินจ่ายสุทธิในเงินลงทุนระยะยาว
|
-250.00 | -23.00 | -227.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-41.30 | ||
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-703.44 | ||
เงินสดรับจากการคืนทุนและการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
118.43 | ||
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
10.94 | 20.80 | -9.86 |
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-417.28 | -133.52 | -283.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,419.72 | 8,277.63 | -10,697.35 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,448.33 | -1,867.75 | 419.42 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
10.04 | 15.06 | -5.02 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,290.40 | -3,290.74 | 0.33 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย
|
4,700.00 | 3,000.00 | 1,700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17,535.00 | 13,160.72 | 4,374.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
537.71 | 2,945.95 | -2,408.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,736.50 | ||
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย
|
-3,750.00 | -3,250.00 | -500.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23,434.00 | -6,424.23 | -17,009.77 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.41 | -1.84 | 0.44 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,961.40 | -3,939.90 | -1,021.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,366.29 | -13,185.41 | 8,819.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,055.54 | -439.16 | 3,494.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,437.78 | 8,260.58 | -822.80 |
ต่างประเทศคงเหลือในระหว่างปี
|
112.37 | -383.64 | 496.01 |
เงินสดของบริษัทย่อยที่ขายในระหว่างปี
|
-28.33 | ||
เงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อในระหว่างปี
|
45.70 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
10,623.06 | 7,437.78 | 3,185.28 |