EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,181.63 | 7,936.58 | -1,754.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,416.41 | 3,498.58 | -82.17 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
307.11 | 336.70 | -29.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-411.35 | -603.13 | 191.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,633.39 | 2,400.02 | -766.63 |
ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
46.67 | 58.98 | -12.31 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
15.16 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-323.66 | -736.53 | 412.87 |
เงินปันผลรับ
|
-220.90 | -188.31 | -32.59 |
กำไรจากการจำหน่ายลูกหนี้ระยะยาวอื่น
|
-645.83 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
19.28 | 13.19 | 6.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายวัสดุสำรองคลัง
|
6.64 | 25.49 | -18.84 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
15.50 | 15.14 | 0.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม
|
-958.47 | -750.60 | -207.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้(กลับรายการ)
|
1,293.73 | 887.24 | 406.50 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.13 | -1.99 | 0.86 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาโครงการและอื่นๆ
|
283.93 | ||
10658104448
|
11,038.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4,513.87 | -1,482.43 | -3,031.45 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
194.09 | -46.31 | 240.40 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-44.04 | -19.24 | -24.81 |
ลูกหนี้อื่น
|
-103.83 | 42.54 | -146.37 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-465.40 | -172.23 | -293.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-52.16 | -270.11 | 217.95 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-69.88 | -34.06 | -35.82 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-15.95 | 2,382.17 | -2,398.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
123.28 | 29.02 | 94.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
152.27 | -224.09 | 376.35 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,862.61 | 11,243.52 | -5,380.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,393.99 | -1,642.37 | 248.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,468.62 | 9,601.15 | -5,132.53 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
286.49 | 361.44 | -74.95 |
รับเงินปันผล
|
1,198.53 | 962.78 | 235.75 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-445.85 | -938.25 | 492.40 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
6.18 | 0.22 | 5.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.87 | -7.27 | -20.61 |
เงินรับ (จ่าย) สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว
|
3,756.10 | -2,805.19 | 6,561.29 |
เงินรับ(จ่าย)สุทธิในเงินลงทุนระยะยาว
|
-23.00 | 368.00 | -391.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
8,960.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-9,174.65 | -104.19 | -9,070.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
62.50 | ||
เงินสดรับจากการขายลูกหนี้ระยะยาวอื่น
|
3,518.06 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้อื่นจากการขายเงินลงทุน
|
350.28 | ||
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
20.80 | ||
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-133.52 | -507.02 | 373.50 |
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-64.77 | -342.77 | 278.00 |
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการอื่น
|
-11.64 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8,277.63 | -2,788.39 | 11,066.02 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,867.75 | -2,412.19 | 544.45 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
15.06 | 20.18 | -5.12 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,290.74 | -3,262.00 | -28.73 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย
|
3,000.00 | 2,300.00 | 700.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13,160.72 | 14,540.00 | -1,379.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,945.95 | ||
ชำระคืนเจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย
|
-3,250.00 | -500.00 | -2,750.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,424.23 | -13,640.00 | 7,215.77 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.84 | -1.43 | -0.41 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-58.17 | -64.85 | 6.68 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,474.51 | -2,542.92 | -10,931.59 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,939.90 | -3,663.30 | -276.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,185.41 | -9,226.51 | -3,958.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-439.16 | -2,413.76 | 1,974.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,260.58 | 10,698.63 | -2,438.05 |
ต่างประเทศคงเหลือในระหว่างงวด
|
-383.64 | -24.29 | -359.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,437.78 | 8,260.58 | -822.80 |