EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
4,723.55 | 5,221.16 | -497.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,206.90 | 2,682.66 | 524.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
69.56 | 2.97 | 66.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-577.70 | -232.38 | -345.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,936.92 | 714.52 | 1,222.40 |
ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
59.21 | 28.44 | 30.78 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
175.37 | 18.24 | 157.13 |
เงินปันผลรับ
|
-60.06 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.72 | -1.93 | 2.65 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
32.42 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-1,333.09 | -1,443.13 | 110.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,822.22 | 1,266.55 | 555.67 |
10056018537
|
8,289.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,030.59 | 1,877.23 | -846.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
111.77 | -133.59 | 245.36 |
วัสดุสำรองคลัง
|
-28.60 | -24.89 | -3.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-716.67 | -266.00 | -450.67 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
140.40 | -196.77 | 337.17 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-595.99 | 1,102.46 | -1,698.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-162.51 | -274.75 | 112.24 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,835.01 | 10,373.00 | -537.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,880.98 | -1,049.23 | -831.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,954.03 | 9,323.77 | -1,369.74 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
528.36 | 241.39 | 286.97 |
รับเงินปันผล
|
883.01 | 1,057.10 | -174.09 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-192.76 | -383.26 | 190.50 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
878.11 | 3.93 | 874.18 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-50.56 | -3.12 | -47.44 |
เงินรับ (จ่าย) สุทธิในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-364.42 | 5,750.00 | -6,114.42 |
เงินรับสุทธิในเงินลงทุนระยะยาว
|
101.34 | 3.57 | 97.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-146.12 | -1,301.46 | 1,155.34 |
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7,037.89 | -377.70 | -6,660.19 |
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-978.73 | -60.75 | -917.98 |
เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-357.06 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,736.70 | 4,914.51 | -11,651.21 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,744.09 | -677.39 | -1,066.71 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
30.82 | 3.50 | 27.32 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,262.49 | -3,260.97 | -1.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
12,174.00 | 5,380.00 | 6,794.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12,174.00 | -5,380.00 | -6,794.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.33 | -1.13 | -0.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
96.59 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,200.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17,753.87 | -2,071.97 | -15,681.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
19,181.30 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,253.07 | -6,757.96 | 4,504.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,035.74 | 7,480.32 | -8,516.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
11,289.25 | 3,774.09 | 7,515.16 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
58.51 | ||
เงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อในระหว่างงวด
|
386.61 | 34.84 | 351.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
10,698.63 | 11,289.25 | -590.62 |