EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
44,034.96 | 39,714.03 | 4,320.93 |
ต้นทุนขาย
|
-36,478.53 | -32,173.20 | -4,305.33 |
กำไรขั้นต้น
|
7,556.44 | 7,540.84 | 15.60 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-961.01 | -462.97 | -498.04 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
-32.31 | -32.25 | -0.05 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขาย
|
6,563.12 | 7,045.62 | -482.50 |
- รายได้ค่าบริการ
|
28.06 | 29.53 | -1.46 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
278.51 | 155.89 | 122.62 |
- อื่นๆ
|
123.29 | 109.08 | 14.21 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
6,992.98 | 7,340.11 | -347.13 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
372.01 | 407.90 | -35.89 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
7,364.99 | 7,748.01 | -383.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,208.88 | -1,224.68 | 15.80 |
ภาษีเงินได้
|
-89.75 | -36.30 | -53.45 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
6,066.36 | 6,487.03 | -420.67 |
| 1,208.00 | 1,224.68 | -16.68 | |
- ค่าเผื่อวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
61.42 | 47.97 | 13.45 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
276.56 | 53.10 | 223.46 |
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.74 | ||
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.38 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,670.13 | 8,750.22 | -80.09 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.55 | -77.19 | 134.73 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,574.22 | 5,764.52 | 2,809.70 |
เงินสดจ่ายสุทธิในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2,177.42 | -2,404.08 | 226.66 |
และเงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
3,772.97 | 2,913.97 | 858.99 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาว
|
782.14 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-127.83 | -73.33 | -54.50 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
363.33 | 39.22 | 324.11 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
-579.04 | -427.61 | -151.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นเพิ่มในกิจการร่วมค้า
|
-8.97 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-242.75 | -406.81 | 164.06 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
483.15 | 241.63 | 241.52 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.09 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-790.41 | -124.13 | -666.28 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
1,487.28 | -242.34 | 1,729.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
10,000.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-10,000.00 | ||
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
24,251.55 | ||
เงินสดจ่ายคืนเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-36,274.02 | -2,887.18 | -33,386.84 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
|
9,990.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,166.62 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-3,045.43 | -2,753.14 | -292.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,244.52 | -5,640.65 | -603.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,816.98 | -118.46 | 3,935.44 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
571.11 | 689.57 | -118.46 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
4,388.09 | 571.11 | 3,816.98 |
- เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
403.82 | 159.94 | 243.88 |
- เงินลงทุนระยะสั้นที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
3,984.27 | 411.17 | 3,573.10 |
4388090118
|
571.11 | ||
- เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
80.18 | 283.29 | -203.11 |
-โอนเงินจ่ายล่วงหน้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
400.00 | ||
- การโอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นลูกหนี้อื่น
|
33.66 | ||
ภาษีเงินได้จ่าย
|
84.56 | 36.97 | 47.58 |