EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,488.07 | 1,256.47 | 231.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.66 | 471.80 | -440.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,161.46 | 1,016.88 | 144.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
973.24 | 918.05 | 55.19 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.98 | 7.12 | -6.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 85.98 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
258.87 | 160.25 | 98.62 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-97.37 | -610.61 | 513.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
8.19 | -8.97 | 17.16 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.38 | -2.32 | 0.94 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
32.24 | 33.80 | -1.56 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1,283.54 | -1,232.39 | -51.15 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
77.24 | 19.40 | 57.84 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-75.44 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | -0.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในการร่วมค้าสุทธิ
|
252.05 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-225.26 | -220.31 | -4.95 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.03 | |
2601002
|
1,895.28 | 1,895.25 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-841.88 | 382.43 | -1,224.31 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
222.23 | -49.28 | 271.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.87 | 33.12 | -29.25 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
676.20 | 587.27 | 88.93 |
วัสดุสำรองคลัง
|
82.20 | 91.64 | -9.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
97.15 | 62.10 | 35.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-165.76 | -1,229.34 | 1,063.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
28.10 | 91.19 | -63.09 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.37 | -19.22 | 10.85 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.51 | -35.28 | 45.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,705.25 | 1,809.90 | 895.35 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-59.67 | -97.05 | 37.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,645.58 | 1,712.85 | 932.73 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
2,647.50 | -1,560.70 | 4,208.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-939.89 | -988.93 | 49.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -119.11 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
24.87 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-144.57 | -330.38 | 185.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.03 | -5.85 | 3.82 |
รับเงินปันผล
|
1,169.71 | 1,058.65 | 111.06 |
รับดอกเบี้ย
|
168.46 | 133.27 | 35.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,924.07 | -1,813.03 | 4,737.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,425.78 | 2,634.63 | 3,791.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,120.00 | -1,309.27 | -6,810.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,740.65 | -612.77 | -5,127.88 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-57.14 | -36.26 | -20.88 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.30 | -0.23 | -0.07 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-294.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,268.57 | -1,151.16 | -117.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,054.88 | -475.06 | -8,579.82 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3,485.23 | -575.24 | -2,909.99 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
192.19 | 5.09 | 187.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,293.04 | -570.15 | -2,722.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
14,253.25 | 8,929.52 | 5,323.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
10,960.20 | 8,359.37 | 2,600.84 |