EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,256.47 | 1,618.04 | -361.57 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
471.80 | 210.92 | 260.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,016.88 | 1,025.49 | -8.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
918.05 | 1,039.31 | -121.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
7.12 | 25.42 | -18.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
85.98 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
160.25 | -136.31 | 296.56 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-610.61 | -436.59 | -174.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-8.97 | -3.37 | -5.61 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.32 | -1.19 | -1.12 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
33.80 | 34.50 | -0.71 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1,232.39 | -946.19 | -286.21 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
19.40 | 13.75 | 5.65 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
0.00 | -17.79 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 2.37 | -2.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-220.31 | -433.98 | 213.67 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.03 | 0.00 | |
1895279
|
1,994.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
382.43 | -981.69 | 1,364.12 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.28 | 240.99 | -290.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.12 | -10.75 | 43.87 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
587.27 | 448.38 | 138.90 |
วัสดุสำรองคลัง
|
91.64 | 38.35 | 53.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
62.10 | 156.60 | -94.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,229.34 | -436.54 | -792.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
91.19 | 87.19 | 4.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.22 | 6.40 | -25.62 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-35.28 | -6.50 | -28.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,809.90 | 1,536.82 | 273.09 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-97.05 | -67.43 | -29.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,712.85 | 1,469.39 | 243.46 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,560.70 | -790.47 | -770.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-988.93 | 825.39 | -1,814.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-119.11 | -589.28 | 470.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -464.93 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-330.38 | -559.10 | 228.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.85 | -2.15 | -3.70 |
รับเงินปันผล
|
1,058.65 | 520.81 | 537.84 |
รับดอกเบี้ย
|
133.27 | 328.83 | -195.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,813.03 | -730.89 | -1,082.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,634.63 | 5,871.51 | -3,236.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,309.27 | -2,321.00 | 1,011.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 5,489.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-612.77 | -531.11 | -81.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -387.60 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.26 | -128.69 | 92.43 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.23 | -0.27 | 0.04 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -1.18 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,151.16 | -1,066.75 | -84.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-475.06 | 6,924.40 | -7,399.47 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-575.24 | 7,662.90 | -8,238.15 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.09 | 1,237.80 | -1,232.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-570.15 | 8,900.70 | -9,470.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,929.52 | 23,563.04 | -14,633.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
8,359.37 | 32,463.74 | -24,104.38 |