EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RABBIT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-4,361.68 | 1,462.53 | -5,824.21 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
795.18 | -200.79 | 995.97 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
324.62 | 315.34 | 9.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
947.21 | 860.54 | 86.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-168.67 | -41.64 | -127.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,109.39 | 115.22 | 994.17 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (โอนกลับ)
|
2,373.24 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
20.92 | 254.78 | -233.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.30 | -35.41 | 39.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-72.11 | -1,109.61 | 1,037.50 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.18 | 0.08 | 0.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.78 | -0.42 | 20.20 |
รายได้เงินปันผล
|
-116.98 | -212.75 | 95.77 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-463.71 | -406.38 | -57.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
945.71 | 894.99 | 50.72 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,357.38 | 1,828.28 | -470.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
349.31 | -102.73 | 452.05 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-42.40 | 2.00 | -44.40 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-28.05 | -6.17 | -21.89 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-449.87 | ||
เงินให้กู้ยืม
|
243.78 | -110.53 | 354.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.87 | -3.16 | -1.71 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
73.83 | 148.45 | -74.62 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-850.19 | -77.19 | -773.00 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.14 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
180.13 | -188.89 | 369.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-95.85 | -315.12 | 219.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
188.10 | 383.34 | -195.24 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
20.99 | 4.23 | 16.76 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-1,071.85 | -562.36 | -509.49 |
หนี้สินจากสัญญาลงทุน
|
1,583.35 | 171.70 | 1,411.65 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า
|
-193.01 | 249.32 | -442.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
97.77 | 8.14 | 89.63 |
| -16.26 | 0.00 | -16.26 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.46 | 27.52 | -47.98 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,320.71 | 1,449.59 | -128.89 |
รับดอกเบี้ย
|
266.97 | 131.92 | 135.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,038.15 | -838.04 | -200.11 |
รับเงินปันผล
|
9.29 | 5.22 | 4.07 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
16.69 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-81.73 | -148.70 | 66.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
493.77 | 599.99 | -106.22 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-91.23 | -428.12 | 336.89 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,338.44 | 1,623.87 | -285.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
189.27 | 472.70 | -283.44 |
จากลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
26.82 | 1,264.77 | -1,237.95 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
25.70 | ||
เงินสดจ่ายซื้อและเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-70.00 | -282.77 | 212.77 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
130.92 | 531.92 | -401.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-879.00 | -3,413.27 | 2,534.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1,332.26 | 2,603.56 | -1,271.30 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและโครงการรอพัฒนา
|
-113.42 | -7.94 | -105.49 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,121.75 | -1,923.49 | 801.74 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,085.41 | -273.53 | -811.88 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-111.17 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.10 | 14.76 | -13.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.10 | -14.73 | -27.37 |
เงินปันผลรับ
|
158.88 | 378.93 | -220.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-510.69 | 1,199.54 | -1,710.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,488.07 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
797.30 | 1,737.33 | -940.03 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,961.63 | -3,542.68 | 1,581.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.53 | -1,609.69 | 1,589.16 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.01 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
203.22 | -3,415.04 | 3,618.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-488.38 | 152.69 | -641.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-302.07 | -1,462.83 | 1,160.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,902.82 | 2,739.67 | -836.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,600.75 | 1,902.82 | -302.07 |
โอนต้นทุนทางการเงินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
117.14 | ||
โอนต้นทุนทางการเงินเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.05 | ||
โอนสินทรัพย์ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
652.92 | ||
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,392.95 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6,168.95 | ||
โอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,319.21 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นภายใต้สัญญาเช่า
|
40.67 | 8.95 | 31.71 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-181.90 | 7.59 | -189.49 |
โอนค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์สิทธิการใช้ และดอกเบี้ยจ่ายของสัญญาเช่าเป็นต้นทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
60.72 | 15.40 | 45.32 |
ยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.80 | ||
จำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
93.47 |