EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RABBIT 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-108.37 | 243.05 | -351.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.80 | 31.47 | -5.67 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-156.04 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.69 | -0.08 | 2.77 |
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -249.91 | 249.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-26.17 | -1.37 | -24.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-37.08 | ||
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-208.06 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
93.42 | 1.14 | 92.28 |
ประมาณการหนี้สิน
|
58.29 | 147.47 | -89.18 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
60.06 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-3.54 | -38.32 | 34.78 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.57 | -1.27 | -1.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
46.22 | 60.05 | -13.83 |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
192.71 | 139.82 | 52.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-62.65 | -94.52 | 31.87 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.74 | 3.60 | -2.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 61.69 | -62.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.35 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-19.89 | -28.51 | 8.62 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.14 | -4.81 | 4.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.66 | -17.90 | 8.24 |
เงินสดรับ(จ่าย)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-107.03 | -14.75 | -92.27 |
จ่ายประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
|
-26.00 | ||
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-65.91 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.57 | -10.58 | -27.00 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.81 | -11.41 | 10.60 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-237.32 | -36.74 | -200.58 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.79 | -0.37 | -2.42 |
เงินปันผลรับ
|
3.54 | 38.32 | -34.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
466.22 | 46.09 | 420.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.03 | 198.17 | -198.14 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.74 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.54 | -34.15 | 33.61 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
455.72 | -8.14 | 463.86 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
|
-398.97 | -51.05 | -347.92 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17.84 | -1.63 | -16.21 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-416.82 | 183.77 | -600.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-198.42 | 138.89 | -337.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
236.27 | 97.38 | 138.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
37.85 | 236.27 | -198.42 |