EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RABBIT 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
243.05 | -499.72 | 742.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.47 | 39.63 | -8.16 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.08 | 0.25 | -0.33 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-249.91 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.37 | 15.22 | -16.59 |
กำไรจากการโอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-386.23 | ||
กำไรจากการยกเลิกโครงการ
|
-47.71 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.14 | 9.07 | -7.93 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.37 | 7.42 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สิน
|
147.47 | 454.07 | -306.60 |
รายได้เงินปันผล
|
-38.32 | -18.82 | -19.50 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.27 | -1.07 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
60.05 | 123.59 | -63.54 |
ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
139.82 | 60.41 | 79.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-94.52 | -126.45 | 31.93 |
ลูกหนี้การค้า
|
3.60 | 2.20 | 1.40 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.66 | -11.35 | 77.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.04 | 0.14 | -0.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
61.69 | -19.71 | 81.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-28.51 | 0.40 | -28.91 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-4.81 | -3.30 | -1.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.90 | 7.64 | -25.54 |
เงินสดรับ(จ่าย)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.75 | -149.30 | 134.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.58 | -59.02 | 48.44 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-11.41 | -2.79 | -8.62 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.74 | -211.10 | 174.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.37 | -0.53 | 0.17 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-52.50 | ||
ซื้อเงินลงทุน
|
-210.00 | ||
เงินปันผลรับ
|
38.32 | 24.27 | 14.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.55 | 1.07 | -0.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.09 | 5.94 | 40.14 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.75 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
198.17 | ||
ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-34.15 | -26.92 | -7.24 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-8.14 | 3.83 | -11.97 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
100.00 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
136.46 | 346.99 | -210.53 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
|
-51.05 | -239.00 | 187.95 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.63 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
183.77 | 77.32 | 106.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
138.89 | -129.96 | 268.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
97.38 | 227.34 | -129.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
236.27 | 97.38 | 138.89 |
สิทธิการเช่าอาคารสำนักงานลดลง
|
-126.61 | ||
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
170.84 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง
|
-8.87 | ||
หนี้สินหมุนเวียนลดลง
|
12.36 | ||
| -47.71 |