EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RABBIT 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-669.83 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน (กำไร) ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
|
2.16 | -200.54 | 202.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
416.32 | 258.03 | 158.28 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
67.25 | ||
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
|
32.06 | 20.19 | 11.87 |
ค่าเสียหายจากการถูกเรียกคืนเงินทดรองจากผู้ซื้อสินทรัพย์
|
160.00 | ||
กำไรจากการชดเชยประกันภัย
|
-33.12 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-764.88 | -0.26 | -764.62 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
-131.53 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-128.33 | -939.36 | 811.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.56 | ||
กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-4.54 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
22.45 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-115.56 | 224.31 | -339.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,146.98 | -637.63 | -509.36 |
ลูกหนี้การค้า
|
55.95 | -15.62 | 71.58 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.82 | -50.88 | 87.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.56 | -0.59 | 16.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-597.96 | -13.26 | -584.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
44.49 | -37.11 | 81.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-272.77 | 377.96 | -650.73 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-43.17 | 3.44 | -46.61 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-396.24 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
266.70 | 463.37 | -196.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.23 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,032.37 | 89.66 | -2,122.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
507.59 | -585.36 | 1,092.95 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-29.16 | 2.24 | -31.39 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
63.14 | 113.99 | -50.85 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,102.00 | 1,620.00 | -518.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
30.60 | ||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1,670.51 | 8.81 | 1,661.70 |
งานระหว่างก่อสร้างลดลง
|
163.28 | ||
สินทรัพย์ถาวร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,654.50 | -666.02 | 2,320.52 |
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้น
|
-190.55 | -88.62 | -101.93 |
ค่าความนิยมติดลบเพิ่มขึ้น
|
-59.02 | ||
เงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
-306.98 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
|
272.06 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
4,877.96 | -2,579.89 | 7,457.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-390.10 | 1,378.63 | -1,768.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-125.93 | -174.76 | 48.82 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-402.46 | -26.40 | -376.06 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
166.20 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,756.49 | -180.15 | -1,576.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,508.79 | 1,887.21 | -4,395.99 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.06 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
336.74 | -603.03 | 939.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
916.71 | 2,106.16 | -1,189.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
|
1,253.46 | 1,503.14 | -249.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
404.55 | 392.77 | 11.78 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
16.20 | 26.28 | -10.08 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
|
2,405.41 | ||
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-2,405.41 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,698.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
1,698.00 | ||
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
|
-245.27 | -340.79 | 95.52 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
385.00 | 632.31 | -247.31 |
หุ้นสามัญลดลงจากการลดมูลค่าที่ตราไว้
|
72,514.44 | 725,144.40 | -652,629.96 |
โอนส่วนที่ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญไปหักส่วนต่ำมูลค่าหุ้น
|
-72,495.73 | -725,144.40 | 652,648.67 |
โอนส่วนที่ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญไปหักขาดทุนสะสม
|
-18.71 |