EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RABBIT 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.62 | 9.49 | -2.87 |
เงินฝากประจำ
|
0.60 | 1.01 | -0.41 |
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
25.00 | 25.00 | 0.00 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-25.00 | -25.00 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
111.44 | 111.44 | 0.00 |
| -0.28 | -0.41 | 0.12 | |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.52 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา - สุทธิ
|
59.48 | 59.41 | 0.08 |
รายได้ค้างรับ
|
15.41 | 13.38 | 2.03 |
อื่นๆ
|
2.39 | 3.20 | -0.81 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
92.15 | 86.62 | 5.53 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
2.50 | 2.51 | 0.00 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
|
0.48 | 0.70 | -0.22 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าช่วงสิทธิที่ดิน
|
512.05 | 512.05 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
217.51 | 230.70 | -13.19 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
3.58 | 5.96 | -2.39 |
เงินมัดจำ
|
2.85 | 2.79 | 0.06 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
226.92 | 331.52 | -104.60 |
รวมสินทรัพย์
|
319.07 | 418.13 | -99.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,558.39 | 3,643.39 | -85.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
108.72 | 104.38 | 4.34 |
หุ้นกู้
|
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,541.28 | 1,454.72 | 86.56 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
226.57 | 223.92 | 2.65 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
68.41 | 62.43 | 5.98 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
2,624.20 | 2,162.40 | 461.80 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
101.39 | 97.13 | 4.26 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
10,736.86 | 10,253.91 | 482.95 |
สำรองภาระค้ำประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,865.88 | 4,222.37 | -2,356.49 |
เจ้าหนี้จากการให้เช่าช่วงสิทธิที่ดิน
|
348.03 | 322.57 | 25.46 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,213.91 | 4,544.93 | -2,331.03 |
รวมหนี้สิน
|
12,950.77 | 14,798.85 | -1,848.08 |
หุ้นสามัญ 1,900,038,400 หุ้น มูลค้าหุ้นละ 10 บาท
|
19,000.38 | 19,000.38 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 378,003,400 หุ้น มูลค้าหุ้นละ 10 บาท
|
3,780.03 | 3,780.03 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,732.64 | 1,732.64 | 0.00 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.28 | -0.40 | 0.12 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
36.63 | 36.63 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-18,180.73 | -19,929.61 | 1,748.89 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-12,631.70 | -14,380.71 | 1,749.01 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
|
-12,631.70 | -14,380.71 | 1,749.01 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
319.07 | 418.13 | -99.07 |
รายได้จากการให้เช่า
|
94.26 | 91.85 | 2.41 |
โอนกลับภาระค้ำประกันบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,356.49 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
710.54 | 742.28 | -31.74 |
อื่น ๆ
|
0.94 | 2.87 | -1.93 |
รวมรายได้
|
3,162.22 | 837.00 | 2,325.22 |
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการให้เช่า
|
39.39 | 38.41 | 0.98 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
100.07 | 106.97 | -6.91 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
705.50 | 1,961.80 | -1,256.30 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.05 | -0.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
844.97 | 2,745.56 | -1,900.59 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
2,317.26 | -1,908.56 | 4,225.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-568.37 | -671.07 | 102.70 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
|
1,748.89 | -2,579.63 | 4,328.52 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
1,748.89 | -1,233.63 | 2,982.52 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
378.00 | 378.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.41 | 17.77 | -1.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.43 | 0.00 | -0.43 |
กำไรจากการขายหลักทรัพย์
|
-0.16 | -1.36 | 1.20 |
113722749
|
36.02 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
-618.95 | -650.94 | 31.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | -4.44 | 3.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.26 | 7.31 | 7.95 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.18 | -5.55 | -1.63 |
และเงินฝากที่นำไปค้ำประกันลดลง
|
89.27 | 1.99 | 87.29 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง
|
0.50 | 6.12 | -5.62 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.78 | -2.51 | -0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.32 | -1.85 | 4.17 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
89.31 | 3.74 | 85.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-85.00 | 1.23 | -86.23 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-85.00 | 1.23 | -86.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.87 | -0.57 | -2.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
9.49 | 10.06 | -0.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 24)
|
6.62 | 9.49 | -2.87 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.60 | 0.60 | 0.00 |
สำรองภาระค้ำประกันกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2,356.49 | 46.12 | -2,402.61 |