EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTCG 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-10.83 | -284.36 | 273.53 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-9.47 | 10.10 | -19.57 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.01 | -0.29 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
0.00 | 217.33 | |
- ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.33 | 0.36 | -0.69 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าล้าสมัย
|
-0.14 | -0.03 | -0.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.03 | 7.83 | -1.80 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.46 | 0.00 | |
ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.55 | 0.69 | -0.14 |
กลับรายการประมาณหนี้สินการรับประกันผลงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.62 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.28 | 0.71 | 1.57 |
ตัดจ่ายเงินภาษีนิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
7.71 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.10 | -0.20 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.24 | 5.66 | -0.42 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
0.81 | -41.90 | 42.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.95 | -31.39 | 23.44 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-32.27 | -45.82 | 13.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.93 | -5.73 | 0.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | -5.42 | 3.42 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.63 | -9.33 | 11.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.21 | 1.09 | 1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.56 | 27.95 | -20.39 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-4.40 | -19.10 | 14.70 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.26 | 3.59 | -5.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.97 | 1.72 | 1.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.91 | -124.45 | 86.55 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.20 | -0.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.24 | -5.71 | 0.47 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
14.34 | 6.13 | 8.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.62 | -8.58 | 1.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.33 | -132.41 | 97.08 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -0.01 | |
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
9.85 | -4.63 | 14.47 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 14.20 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.20 | -0.60 | 0.40 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
0.00 | -20.45 | |
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
0.00 | 8.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
10.35 | -3.55 | 13.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 158.37 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.84 | -203.99 | 178.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.79 | -14.15 | 5.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
9.65 | 4.20 | 5.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | -4.20 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 216.00 | |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | -7.70 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.66 | -3.21 | 1.55 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.65 | 145.31 | -171.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-51.63 | 9.35 | -60.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
53.59 | -24.99 | 78.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1.96 | -15.65 | 17.60 |