EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTCG 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1.32 | -39.66 | 38.34 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-9.73 | 2.00 | -11.72 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.01 | 0.12 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
0.00 | 8.98 | |
- ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | 0.03 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.45 | 5.23 | -0.78 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.46 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)สุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.09 | 0.58 | -0.67 |
กลับรายการประมาณหนี้สินการรับประกันผลงาน
|
0.00 | -0.02 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.20 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 1.63 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.16 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.61 | 3.99 | -0.38 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-2.07 | -17.42 | 15.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.63 | 17.38 | -24.01 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-4.83 | -52.07 | 47.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.60 | 8.35 | -9.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | -2.59 | 3.71 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.00 | -5.45 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.11 | 1.13 | -7.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -25.13 | 23.44 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-1.60 | -19.53 | 17.93 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.98 | 2.78 | -5.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.30 | -0.75 | 9.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.25 | -93.40 | 75.16 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.16 | -0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.87 | -4.07 | 0.21 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 6.13 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.43 | -6.35 | 1.92 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.46 | -97.54 | 71.08 |
| 9.38 | 2.01 | 7.37 | |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.95 | 0.00 | |
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
8.20 | -5.46 | 13.65 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 14.20 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 1.10 | -1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.20 | -0.45 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.90 | -1.13 | 2.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินทดรองจ่ายแก่กรรมการ
|
0.00 | -11.77 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
9.61 | -3.62 | 13.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 76.33 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.03 | -144.95 | 124.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.02 | -9.37 | 3.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 216.00 | |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | -7.70 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.32 | -2.15 | 0.83 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27.36 | 128.16 | -155.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-44.21 | 27.00 | -71.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
53.59 | -24.99 | 78.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9.38 | 2.01 | 7.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
40.86 | 24.46 | 16.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-31.48 | -22.45 | -9.03 |
zero
|