EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTCG 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-7.29 | 2.26 | -9.55 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-4.07 | -0.64 | -3.43 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
0.00 | 2.94 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.47 | 2.64 | -0.17 |
ขาดทุน(กำไร)สุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.09 | 0.59 | -0.50 |
กลับรายการประมาณหนี้สินการรับประกันผลงาน
|
0.00 | -0.02 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.82 | 0.82 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.89 | 2.26 | -0.37 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-6.13 | 10.79 | -16.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.10 | 57.80 | -83.89 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
19.69 | -79.30 | 98.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.50 | 1.61 | -5.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -3.25 | 2.78 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-4.75 | -3.77 | -0.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | 1.16 | -2.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.19 | 63.61 | -55.42 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-4.40 | -4.17 | -0.24 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.82 | 1.23 | -0.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.86 | -2.81 | 9.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -0.12 | -0.05 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.12 | 42.79 | -53.91 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.89 | -2.05 | 0.16 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 6.13 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -3.69 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.98 | 43.22 | -56.20 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -0.01 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
4.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.39 | 1.09 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.37 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
5.84 | 0.60 | 5.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12.43 | 46.33 | -58.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -90.14 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.18 | -3.29 | -0.89 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.89 | -1.07 | -0.82 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.49 | -48.17 | 29.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-25.63 | -4.35 | -21.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
53.59 | -24.99 | 78.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
27.96 | -29.34 | 57.31 |