EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
39.24 | 142.20 | -102.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.88 | 72.81 | 6.07 |
และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (โอนกลับ)
|
0.78 | -1.04 | 1.82 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
6.23 | -1.97 | 8.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 1.13 | -1.02 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.23 | 0.34 | -0.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.96 | 2.92 | 0.05 |
โอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานไปบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.02 | 1.10 | -1.12 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6.66 | -7.97 | 1.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.41 | 2.28 | 4.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
128.17 | 211.80 | -83.63 |
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-24.09 | 25.94 | -50.04 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.78 | -12.15 | 14.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-175.79 | -94.81 | -80.98 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-12.20 | 3.37 | -15.57 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-8.40 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.89 | -1.86 | 0.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | -15.56 | 16.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.73 | 4.42 | -13.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-11.36 | 50.35 | -61.72 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.91 | 1.60 | 1.30 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.60 | -5.07 | 6.67 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
4.07 | -1.84 | 5.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.06 | 3.01 | 1.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.74 | 1.42 | 0.32 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.78 | -1.13 | 0.35 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-95.87 | 169.49 | -265.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.55 | -28.22 | 3.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-120.42 | 141.26 | -261.68 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.00 | -1.50 | -0.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 269.76 | -269.76 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-12.05 | -0.32 | -11.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 1.99 | -1.98 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-249.74 | -177.66 | -72.08 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.88 | -1.39 | 0.51 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
6.66 | 7.97 | -1.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-265.49 | 98.85 | -364.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
380.23 | 20.00 | 360.23 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.95 | -6.55 | -3.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
4.50 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-85.06 | -68.11 | -16.95 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
4.80 | 2.00 | 2.80 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.36 | -2.28 | -6.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
286.15 | -54.94 | 341.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-99.76 | 185.17 | -284.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
547.52 | 362.35 | 185.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
447.76 | 547.52 | -99.76 |
zero
|
0.00 | ||
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
17.05 | 15.85 | 1.20 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
25.78 | 2.55 | 23.23 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
6.69 | 4.58 | 2.11 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.89 | |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นวัตถุดิบ
|
0.00 | 5.62 |