EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 82.88 19.21 63.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 77.51 81.65 -4.15
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 7.58 1.59 5.99
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.93 1.04 -0.11
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.20 -1.22 0.02
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.86 3.02 -5.88
    สำรองหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.11 1.32 0.79
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.91 0.51 0.40
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.78 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.51 0.97 0.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 164.58 108.07 56.51
    ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -75.04 -35.64 -39.39
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.59 -0.62 1.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 60.94 -25.89 86.82
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 8.09 -4.81 12.90
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 4.28 -4.68 8.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.02 2.62 4.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.11 -14.77 26.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -11.35 45.72 -57.07
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.44 -21.25 21.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.20 -1.35 9.55
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.02 4.44 -0.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.05 0.97 -5.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.81 9.90 -9.09
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.06 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.59 62.71 116.87
    รับดอกเบี้ย
    		 4.78 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.51 -0.97 -0.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.34 -20.94 19.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.51 40.81 140.71
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -270.00 349.82 -619.82
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -3.00 3.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.90 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -88.05 -30.47 -57.58
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.42 -0.21 -1.21
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -357.58 316.14 -673.72
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.44 -4.71 -0.73
    จ่ายเงินปันผล
    		 -67.93 -87.88 19.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.37 -92.59 19.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -249.44 264.36 -513.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 611.79 347.43 264.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 362.35 611.79 -249.44
    zero
    		 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.18 0.15 0.03
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.04 2.46 4.58
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.07 -14.02 14.09
    ประมาณการค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 0.00 14.60
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 0.90
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.90 0.00