EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
147.79 | 184.97 | -37.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.16 | 81.15 | 1.00 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
-3.69 | -0.20 | -3.49 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.39 | -1.23 | -0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.48 | |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.60 | 1.86 | -1.27 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.99 | 0.02 | 0.97 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.54 | 0.02 | 0.51 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.80 | -1.97 | 0.17 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
0.00 | -1.25 | |
กลับรายการหนี้ตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.58 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.71 | 0.00 | |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-1.61 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.14 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
-10.90 | -0.10 | -10.80 |
ประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 1.67 | -0.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.26 | 2.33 | -1.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
227.75 | 267.75 | -40.00 |
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ลูกค้าทั่วไป
|
23.75 | -59.14 | 82.89 |
ลูกหนี้การค้ะ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.31 | -0.26 | 1.57 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.04 | 0.29 | -0.25 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.45 | -0.25 | 0.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-156.26 | 30.10 | -186.36 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-15.60 | 5.91 | -21.51 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
2.08 | 1.69 | 0.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.40 | -1.88 | 5.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.56 | -4.26 | 5.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15.96 | 60.98 | -45.02 |
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
-6.70 | 5.12 | -11.82 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.31 | 0.34 | -0.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.37 | -2.74 | 3.12 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-27.25 | 33.13 | -60.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.12 | -0.45 | -9.67 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.79 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
57.64 | 336.32 | -278.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.92 | -2.00 | 1.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.36 | -16.97 | -1.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.36 | 317.35 | -278.99 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 21.50 | -21.50 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-103.00 | -270.50 | 167.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
368.00 | 178.00 | 190.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-19.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
10.90 | 0.10 | 10.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.76 | 1.25 | 0.52 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-30.93 | -39.63 | 8.69 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.70 | -3.01 | 0.32 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
224.53 | -112.30 | 336.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
0.00 | -77.04 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | -24.30 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-4.75 | -3.97 | -0.77 |
จ่ายเงินปันผล
|
-65.05 | -91.16 | 26.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.80 | -196.47 | 126.68 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
2.02 | -0.49 | 2.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น – สุทธิ
|
195.11 | 8.08 | 187.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
152.32 | 144.23 | 8.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
347.43 | 152.32 | 195.11 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
20.09 | 11.02 | 9.07 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.78 | 12.25 | -8.47 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
14.42 | 0.00 | |
ประมาณการค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
5.47 | 0.00 |