EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
184.97 | 207.09 | -22.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.15 | 77.16 | 3.99 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.87 | 1.42 | -3.29 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
1.86 | -6.91 | 8.78 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.23 | -1.84 | 0.61 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.48 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.01 | 0.02 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.02 | 0.19 | -0.17 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-1.25 | -5.40 | 4.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.97 | -1.10 | -0.87 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 3.90 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
-0.10 | 0.00 | |
สำรองหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.67 | 4.98 | -3.31 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.33 | 8.87 | -6.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
266.08 | 288.37 | -22.29 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
|
-57.47 | 131.97 | -189.45 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.26 | -0.34 | 0.08 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
0.29 | 0.20 | 0.09 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.25 | -0.05 | -0.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.10 | -16.33 | 46.43 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
5.91 | 3.15 | 2.76 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.69 | -3.88 | 5.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.88 | -0.07 | -1.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.26 | -5.52 | 1.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
60.98 | -55.24 | 116.21 |
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
5.12 | -3.94 | 9.07 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.34 | 0.01 | 0.33 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.74 | -2.18 | -0.56 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
33.13 | -7.31 | 40.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -0.15 | -0.30 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
336.32 | 328.68 | 7.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.00 | -8.35 | 6.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.97 | -5.50 | -11.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
317.35 | 314.83 | 2.53 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
21.50 | -0.29 | 21.79 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-92.50 | -44.64 | -47.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง
|
0.10 | 3.00 | -2.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.25 | 3.57 | -2.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.07 | |
ซื้อสินทรัพย์
|
-39.63 | -44.58 | 4.96 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.01 | -2.09 | -0.93 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-112.30 | -84.97 | -27.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-77.04 | -125.04 | 47.99 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-24.30 | -75.24 | 50.94 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-3.97 | -2.62 | -1.35 |
จ่ายเงินปันผล
|
-91.16 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-196.47 | -202.90 | 6.42 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.49 | -1.52 | 1.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
8.08 | 25.45 | -17.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
144.23 | 118.79 | 25.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
152.32 | 144.23 | 8.08 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
11.02 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
12.25 | 1.60 | 10.65 |