EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
17.40 | -253.13 | 270.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.25 | 50.95 | 23.30 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.28 | 4.26 | 3.02 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
7.38 | -5.00 | 12.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.55 | -2.77 | 2.22 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.85 | -3.78 | 2.92 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-2.86 | -0.04 | -2.82 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.77 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
7.10 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.91 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 193.25 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.03 | -2.72 | 3.75 |
สำรองหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.09 | 1.03 | 0.05 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อม
|
19.70 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.17 | 14.73 | 0.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
148.26 | -3.21 | 151.48 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป
|
18.78 | -25.68 | 44.45 |
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.13 | -1.15 | 2.29 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-1.14 | 0.00 | |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.19 | -0.94 | 2.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.48 | 61.39 | -92.87 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-12.52 | -9.46 | -3.06 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.13 | 0.69 | -0.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.75 | 2.32 | -5.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.91 | -1.18 | 4.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
55.40 | -67.48 | 122.89 |
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
-0.52 | 5.29 | -5.81 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.38 | 8.03 | -8.41 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.84 | 7.33 | -5.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 1.70 | -0.90 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
181.39 | -22.38 | 203.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.81 | -14.11 | -0.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.20 | -3.22 | 0.02 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
164.70 | -39.71 | 204.41 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-83.86 | -146.65 | 62.79 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.87 | -0.87 | 4.74 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | -528.32 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อมเพิ่มขึ้น
|
-6.00 | -207.32 | 201.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายบริษัทร่วมทางอ้อม
|
195.32 | 0.00 | |
ที่สามารถเรียกคืนได้
|
0.00 | 81.11 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.12 | 3.53 | -0.41 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-69.63 | -56.61 | -13.02 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.53 | -0.55 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
42.30 | -855.67 | 897.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-118.47 | 15.06 | -133.54 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
15.04 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-71.74 | -15.31 | -56.43 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.69 | -4.70 | 1.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 900.93 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.04 | 1.76 | -1.71 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -8.10 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-178.82 | 889.63 | -1,068.45 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.38 | -1.90 | 1.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
27.80 | -7.66 | 35.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
90.99 | 98.65 | -7.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
118.79 | 90.99 | 27.80 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.45 | 4.68 | -2.23 |
ของราคาตลาดของหุ้นและราคาตามสัญญา
|
0.00 | 42.29 |