EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -253.13 -99.71 -153.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.96 42.81 8.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.26 7.96 -3.70
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -5.00 5.35 -10.35
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.77 0.03 -2.80
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -3.78 1.26 -5.04
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 -1.87 1.83
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.72 0.50 -3.22
    สำรองหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.03 1.25 -0.21
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 193.25 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.73 7.76 6.97
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -3.20 -34.66 31.46
    - ลูกค้าทั่วไป
    		 -25.68 227.33 -253.01
    - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -1.15 0.13 -1.29
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.94 -0.40 -0.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 61.39 -57.61 119.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -9.46 -18.91 9.45
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.69 2.27 -1.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.32 -0.11 2.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.18 -2.04 0.86
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -67.48 -56.36 -11.12
    เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
    		 5.29 1.06 4.23
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.03 0.05 -0.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.03 -9.61 17.65
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 7.33 3.49 3.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.70 -3.78 5.48
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.60
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -22.37 49.23 -71.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.11 -7.14 -6.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.22 -30.56 27.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.70 11.53 -51.22
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -146.65 -200.00 53.35
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 -0.87 -17.00 16.13
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -528.33 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.50
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมทางอ้อมเพิ่มขึ้น
    		 -207.32 0.00
    ที่สามารถเรียกคืนได้
    		 81.11 -81.11 162.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.53 0.01 3.53
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -56.61 -40.87 -15.73
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.55 -3.26 2.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -855.69 -342.74 -512.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 15.06 94.66 -79.59
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -15.31 -18.83 3.51
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.70 -4.52 -0.18
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 900.93 329.00 571.93
    บริษัทย่อยรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.76 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -8.10 -64.00 55.90
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 889.63 336.31 553.32
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.90 0.00 -1.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 -7.66 5.09 -12.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 98.65 93.56 5.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 90.99 98.65 -7.66
    zero
    		 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.68 0.00
    ของราคาตลาดของหุ้นและราคาตามสัญญา
    		 42.29 0.00