EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-99.71 | 149.69 | -249.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.81 | 40.02 | 2.79 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.96 | 2.50 | 5.46 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
|
5.35 | 1.03 | 4.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | -0.71 | 0.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
1.26 | 0.49 | 0.78 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-1.87 | 0.00 | -1.87 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.50 | ||
ค่าเผื่อหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 0.27 | 0.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.76 | 8.77 | -1.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-34.66 | 202.05 | -236.71 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
227.33 | -326.60 | 553.92 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.13 | 2.17 | -2.04 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.40 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-57.61 | -20.02 | -37.60 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-18.91 | 13.15 | -32.06 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
2.27 | -2.21 | 4.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.59 | 0.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-56.36 | 98.56 | -154.92 |
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
1.06 | 2.17 | -1.11 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-9.61 | 12.58 | -22.19 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3.49 | 0.01 | 3.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.78 | 3.24 | -7.02 |
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.60 | ||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
49.23 | -15.50 | 64.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.14 | -8.25 | 1.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.56 | -16.03 | -14.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.53 | -39.77 | 51.30 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-200.00 | -19.89 | -180.11 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-17.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | ||
ที่สามารถเรียกคืนได้
|
-81.11 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 1.27 | -1.26 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-40.87 | -19.32 | -21.55 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.26 | -2.89 | -0.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-342.74 | -40.06 | -302.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
94.66 | 148.44 | -53.78 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-18.83 | -25.37 | 6.54 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.52 | -3.65 | -0.87 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
329.00 | ||
บริษัทย่อยรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3.29 | -3.29 |
จ่ายเงินปันผล
|
-64.00 | -36.00 | -28.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
336.31 | 86.71 | 249.60 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.45 | -0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
|
5.09 | 7.32 | -2.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
93.56 | 86.24 | 7.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
98.65 | 93.56 | 5.09 |