EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 149.69 69.84 79.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.02 38.10 1.92
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.50 3.21 -0.71
    ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -1.03 0.08 -1.11
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.71 -2.44 1.72
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 0.49 -3.80 4.28
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.27 1.25 -0.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.77 7.54 1.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 199.99 113.78 86.21
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -326.60 -24.23 -302.36
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 2.17 0.12 2.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.97 14.98 -32.95
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1.93 -1.56 3.49
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -2.21 -0.56 -1.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 -0.93 0.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 98.56 -9.92 108.48
    เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
    		 2.17 -1.49 3.66
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.58 0.06 12.52
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.01 -3.89 3.90
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 11.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.24 -4.36 7.60
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -15.50 80.03 -95.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.25 -7.02 -1.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.03 -13.47 -2.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.77 59.54 -99.32
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.77 -0.19 0.97
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -19.89 10.74 -30.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.27 5.14 -3.88
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -19.32 -45.73 26.41
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.89 -1.65 -1.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.06 -31.69 -8.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 148.44 -2.57 151.01
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -25.37 -25.22 -0.15
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.65 -4.59 0.93
    บริษัทย่อยรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 3.29
    จ่ายเงินปันผล
    		 -36.00 -42.00 6.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 86.71 -58.98 145.69
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 7.32 -31.12 38.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 86.24 117.36 -31.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 93.56 86.24 7.32
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.60 3.15 2.44