EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 69.84 93.53 -23.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.10 35.95 2.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.21 1.35 1.86
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.08 0.40 -0.31
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.44 -1.00 -1.43
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -3.80 -1.75 -2.04
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.25 0.21 1.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.54 6.94 0.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 113.78 135.62 -21.84
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -24.23 130.92 -155.15
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.12 -2.81 2.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.98 24.50 -9.52
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -1.56 3.04 -4.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.49 0.17 -1.66
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -9.92 -1.47 -8.45
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.49 1.22 -2.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.06 -0.81 0.87
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -3.89 4.23 -8.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.36 1.19 -5.55
    จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.97
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 80.03 295.81 -215.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.02 -6.84 -0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.47 -39.03 25.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.54 249.93 -190.38
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.19 -0.58 0.39
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 10.74 24.45 -13.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 5.14 1.20 3.95
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -45.73 -82.30 36.57
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.69 -57.24 25.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -2.57 -66.72 64.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 15.40 29.92 -14.52
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -25.22 -16.67 -8.55
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.59 -3.45 -1.14
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -42.00 -61.95 19.95
    เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.98 -118.87 59.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 -31.12 73.82 -104.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 117.36 43.54 73.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 86.24 117.36 -31.12
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.15 2.49 0.67