EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 93.53 155.44 -61.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.95 27.43 8.52
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.35 2.65 -1.30
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง - สุทธิ
    		 0.40 0.51 -0.12
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.00 -2.33 1.33
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.75 -1.59 -0.16
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.03 0.02
    ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.21 0.09 0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.94 7.73 -0.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 135.62 189.90 -54.28
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 130.92 -145.39 276.31
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -2.81 1.65 -4.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.50 -28.94 53.44
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 3.04 -3.42 6.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 -4.32 4.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.47 16.48 -17.96
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1.22 -1.38 2.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.81 -0.32 -0.49
    เงินมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 4.23 -2.22 6.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.19 2.37 -1.18
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 295.81 24.44 271.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.84 -7.64 0.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.03 -25.52 -13.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 249.93 -8.73 258.65
    		0.00 46.89
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.58 0.54 -1.12
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 24.45 16.84 7.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.20 2.34 -1.14
    จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์และเงินดาวน์
    		 -82.30 -78.39 -3.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.24 -58.67 1.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -66.72 74.37 -141.09
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 29.92 46.27 -16.35
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -16.67 -15.66 -1.01
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.45 -2.94 -0.51
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -61.95 -37.99 -23.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -118.87 64.05 -182.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) – สุทธิ
    		 73.82 -3.35 77.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 43.54 46.89 -3.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 117.36 43.54 73.82
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.49 9.05 -6.56
    2555
    		 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 -0.54
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -52.10
    รับเงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -113.40 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 5.66
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 9.33
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.22
    รับเงินสดจากการเพิ่มทุน
    		 95.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) – สุทธิ
    		 -0.35