EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 155.44 117.36 38.08
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.43 24.28 3.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
    		 2.65 2.21 0.44
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและค่าเผื่อมูลค้าสินค้าลดลง - สุทธิ
    		 0.51 1.52 -1.01
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.33 -0.60 -1.73
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.59 0.34 -1.94
    ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
    		 0.09 0.20 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.73 7.20 0.52
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 189.93 152.53 37.40
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -145.39 -64.17 -81.22
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.65 0.59 1.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.94 -63.47 34.53
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -3.42 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.48 2.08 -6.56
    เงินมัดจำ
    		 0.17 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 16.48 33.70 -17.21
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.38 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.32 0.91 -1.23
    เงินมัดจำค่าสินค้ารับ
    		 -2.22 3.68 -5.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.37 -4.14 6.51
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.08
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 24.46 61.63 -37.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.64 -7.12 -0.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.52 -24.14 -1.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.70 30.37 -39.07
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.54 -0.54 1.08
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 16.81 -52.10 68.91
    รับเงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.34 0.67 1.67
    จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์และเงินดาวน์
    		 -78.39 -61.42 -16.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
    		 -58.70 -113.40 54.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 74.37 5.66 68.72
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 46.27 9.33 36.94
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -15.66 -5.03 -10.62
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.94 -2.22 -0.72
    รับเงินสดจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 95.94
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -37.99 -21.00 -16.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 64.05 82.68 -18.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง – สุทธิ
    		 -3.35 -0.35 -3.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 46.89 47.23 -0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 43.54 46.89 -3.35