EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
117.36 | 64.17 | 53.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.28 | 21.08 | 3.21 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
|
2.21 | 0.56 | 1.65 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพและค่าเผื่อมูลค้าสินค้าลดลง - สุทธิ
|
1.52 | -0.04 | 1.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.60 | 0.02 | -0.61 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.34 | -0.03 | 0.37 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.20 | 4.54 | 2.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
152.53 | 90.29 | 62.24 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-64.17 | 18.11 | -82.28 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.59 | -0.36 | 0.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.47 | 23.85 | -87.32 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.00 | 1.77 | |
เงินประกันผลงาน
|
0.85 | 2.95 | -2.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.23 | -0.51 | 1.73 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
33.70 | -2.58 | 36.27 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.91 | 8.88 | -7.96 |
เงินมัดจำค่าสินค้ารับ
|
3.68 | -0.37 | 4.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.14 | 7.67 | -11.81 |
หนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
61.63 | 149.71 | -88.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.12 | -4.54 | -2.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.14 | -17.28 | -6.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.37 | 127.89 | -97.52 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
-0.54 | 5.42 | -5.96 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-52.10 | 0.00 | |
รับเงินสดจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.67 | 0.28 | 0.38 |
จ่ายเงินซื้อสินทรัพย์และเงินดาวน์
|
-61.42 | -47.16 | -14.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน
|
-113.40 | -41.46 | -71.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
5.66 | 7.61 | -1.95 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
9.33 | 10.21 | -0.88 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-5.03 | -4.36 | -0.68 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.22 | -2.41 | 0.19 |
รับเงินสดจากการเพิ่มทุน
|
95.94 | 0.00 | |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-21.00 | -72.30 | 51.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
82.68 | -61.24 | 143.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) – สุทธิ
|
-0.35 | 25.18 | -25.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
47.23 | 22.05 | 25.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
46.89 | 47.23 | -0.35 |