EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -6.04 35.32 -41.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.92 54.77 4.15
    และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (โอนกลับ)
    		 0.96 -1.92 2.88
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 1.77
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.32 0.57 1.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 -0.01 0.04
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.50 -0.90 1.40
    สำรองประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.20 1.72 0.48
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.42 0.92 -0.50
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.51 -6.38 0.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.68 1.45 2.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 57.48 87.30 -29.82
    ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -172.62 -52.84 -119.79
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -0.30 0.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -148.06 -167.26 19.20
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -0.45 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -11.96 -7.17 -4.79
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -8.29 0.10 -8.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.63 0.94 4.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.93 1.54 -6.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 13.17 76.28 -63.10
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 4.41 -3.21
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.38 -8.57 8.19
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1.22 2.71 -1.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.22 0.68 1.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.35 -0.03
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -265.68 -61.84 -203.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.07 -23.71 5.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -283.75 -85.55 -198.20
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 202.67 -202.68
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.00 -1.50 -0.50
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -12.05 -0.30 -11.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 3.13 -2.96
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -180.96 -67.79 -113.17
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.85 -1.39 0.54
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 5.51 6.38 -0.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -190.17 141.20 -331.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 365.40 96.80 268.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 6.50 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.19 -4.84 -2.35
    จ่ายเงินปันผล
    		 -85.06 -68.12 -16.95
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 4.80 2.00 2.80
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.68 -1.45 -2.24
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 280.76 24.40 256.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -193.16 80.05 -273.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 547.52 362.35 185.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 354.36 442.39 -88.03
    zero
    		 94.96
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.08 0.00 0.08
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.59 15.14 -5.56
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 10.93 1.95 8.98
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 4.58
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.89
    โอนสินทรัพย์ไปเป็นวัตถุดิบ
    		 0.00 5.62