EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -5.25 21.74 -27.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.58 36.59 0.99
    และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.58 0.20 0.38
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 1.81 -0.29 2.10
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 1.61 -1.58
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.36 -0.57 0.92
    สำรองประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.47 0.99 0.48
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.28 0.60 -0.32
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.30 -4.75 0.45
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.51 0.81 0.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.05 56.92 -22.87
    ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -102.86 39.17 -142.03
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.35 0.07 2.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -164.38 -99.68 -64.70
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -7.30 -5.18 -2.12
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.62 -10.70 9.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.42 6.85 -1.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.41 -1.62 -2.79
    เจ้าหนี้การค้า
    		 105.62 3.47 102.15
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.95 1.98 4.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.08 -10.31 4.23
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 7.02 6.86 0.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.16 0.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.23 -0.02
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -125.00 -12.08 -112.91
    รับดอกเบี้ย
    		 4.27 4.75 -0.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.51 -0.81 -0.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.91 -21.34 5.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -138.15 -29.48 -108.67
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.03 177.69 -177.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.50 -1.00 0.50
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.04 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 1.36 -1.19
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -99.95 -39.12 -60.83
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.27 -1.10 0.83
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -100.55 137.83 -238.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 152.05 20.00 132.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 5.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.86 -2.76 -1.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -85.05 -68.10 -16.95
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.00 2.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 70.14 -48.86 119.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -168.56 59.49 -228.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 547.52 362.35 185.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 378.96 421.83 -42.88
    zero
    		 74.40
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.10 0.02 0.08
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.59 9.07 -3.48
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 12.43 3.15 9.28
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 4.58
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.89
    โอนสินทรัพย์ไปเป็นวัตถุดิบ
    		 0.00 3.27