EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QTC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 5.91 10.69 -4.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.51 18.46 0.05
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 -0.11 -2.38 2.27
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.04 0.49 -0.45
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.02
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.79 0.25 0.54
    สำรองประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.73 0.71 0.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.09 0.31 -0.22
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.38 -1.18 -1.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.63 0.39 0.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 24.22 27.72 -3.50
    ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 36.66 22.55 14.11
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 -0.11 1.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -88.29 -45.43 -42.86
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -6.99 -0.92 -6.08
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.11 -3.18 -3.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.67 -1.05 17.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 -1.68 1.11
    เจ้าหนี้การค้า
    		 22.23 -10.06 32.28
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.68 -1.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -9.18 -14.06 4.88
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 4.99 6.51 -1.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 0.63 -1.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.12 -0.01
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.12 -18.29 11.17
    รับดอกเบี้ย
    		 2.38 1.18 1.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.63 -0.39 -0.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.52 -0.47 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.89 -17.98 12.09
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -17.30 17.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.50 -1.00 0.50
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.03 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.01 0.11
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -33.95 -22.84 -11.11
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.21 -0.28 0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.57 -41.41 6.85
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.75 -1.36 -0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.75 -1.36 -0.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -42.21 -60.76 18.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 547.52 362.35 185.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 505.31 301.59 203.72
    zero
    		 -45.84
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.30 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.46 -0.59 5.05
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 4.59
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.89