ปีงบการเงิน25642563เปลี่ยนแปลง
31 ธันวาคม 2563: 79,936,215 บาท)
75.97 79.95 -3.98
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
4,576.00 4,588.05 -12.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
0.96 2.41 -1.45
ลูกหนี้จากการให้เช่า
160.34 136.68 23.66
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
0.00 0.00
สินทรัพย์อื่น
0.66 0.83 -0.16
รวมสินทรัพย์
4,813.93 4,807.91 6.01
หนี้สินตามสัญญาเช่า
24.00 25.05 -1.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1.95 1.45 0.50
หนี้สินอื่น
3.55 3.59 -0.04
รวมหนี้สิน
29.50 30.09 -0.59
สินทรัพย์สุทธิ
4,784.43 4,777.83 6.60
หน่วยลงทุน 336,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
3,360.00 3,360.00 0.00
0.00 -66.53
กำไรสะสม
1,424.43 1,417.83 6.60
zero
0.00
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
0.01 0.01 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (หน่วย)
336,000.00 336,000.00 0.00
รายได้ค่าเช่าและบริการ
42.00 63.05 -21.05
รายได้ดอกเบี้ย
0.07 0.32 -0.25
รายได้อื่น
0.04 0.09 -0.06
รวมรายได้
42.11 63.46 -21.35
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
0.16 2.97 -2.81
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
2.51 2.52 -0.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.28 0.28 0.00
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.75 0.76 -0.01
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
1.53 0.45 1.07
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
18.22 0.25 17.97
รวมค่าใช้จ่าย
23.44 7.23 16.21
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
18.67 56.23 -37.56
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
0.00 0.03
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
-12.07 0.01 -12.08
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
-12.07 0.05 -12.11
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
6.60 56.27 -49.67
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
6.60 56.27 -49.67
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
0.00 -66.53
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
6.60 -10.26 16.86
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
4,777.83 4,775.04 2.79
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
4,784.43 4,764.78 19.65
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-47.96 -89.77 41.81
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
52.00 85.92 -33.92
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
-0.07 -0.31 0.24
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
0.22 0.00
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่า
-41.59 10.58 -52.17
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
0.00 0.00 0.00
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
0.16 0.69 -0.53
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
0.50 -0.05 0.55
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
-0.04 5.21 -5.25
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
17.93 0.00
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
0.00 -0.03
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
12.07 -0.01 12.08
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
-0.17 68.49 -68.67
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
-1.27 0.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-1.27 -66.53 65.25
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-1.45 1.96 -3.41
เงินฝากธนาคารต้นงวด
2.41 2.03 0.38
เงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 6)
0.96 3.99 -3.03