EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QHHR 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QHHR 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    31 ธันวาคม 2563: 79,936,215 บาท)
    		 75.97 79.95 -3.98
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 4,576.00 4,588.05 -12.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.96 2.41 -1.45
    ลูกหนี้จากการให้เช่า
    		 160.34 136.68 23.66
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.66 0.83 -0.16
    รวมสินทรัพย์
    		 4,813.93 4,807.91 6.01
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 24.00 25.05 -1.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.95 1.45 0.50
    หนี้สินอื่น
    		 3.55 3.59 -0.04
    รวมหนี้สิน
    		 29.50 30.09 -0.59
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 4,784.43 4,777.83 6.60
    หน่วยลงทุน 336,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
    		 3,360.00 3,360.00 0.00
    		0.00 -66.53
    กำไรสะสม
    		 1,424.43 1,417.83 6.60
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
    		 0.01 0.01 0.00
    จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (หน่วย)
    		 336,000.00 336,000.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 42.00 63.05 -21.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.07 0.32 -0.25
    รายได้อื่น
    		 0.04 0.09 -0.06
    รวมรายได้
    		 42.11 63.46 -21.35
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 0.16 2.97 -2.81
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 2.51 2.52 -0.02
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.28 0.28 0.00
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.75 0.76 -0.01
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 1.53 0.45 1.07
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 18.22 0.25 17.97
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 23.44 7.23 16.21
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 18.67 56.23 -37.56
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.03
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้นจากเงินลงทุน
    		 -12.07 0.01 -12.08
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -12.07 0.05 -12.11
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 6.60 56.27 -49.67
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 6.60 56.27 -49.67
    การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 0.00 -66.53
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
    		 6.60 -10.26 16.86
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 4,777.83 4,775.04 2.79
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 4,784.43 4,764.78 19.65
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -47.96 -89.77 41.81
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 52.00 85.92 -33.92
    ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.07 -0.31 0.24
    ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 0.22 0.00
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่า
    		 -41.59 10.58 -52.17
    การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    การลดลงในสินทรัพย์อื่น
    		 0.16 0.69 -0.53
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.50 -0.05 0.55
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
    		 -0.04 5.21 -5.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 17.93 0.00
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.00 -0.03
    รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 12.07 -0.01 12.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.17 68.49 -68.67
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.27 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.27 -66.53 65.25
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.45 1.96 -3.41
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 2.41 2.03 0.38
    เงินฝากธนาคารปลายงวด (หมายเหตุ 6)
    		 0.96 3.99 -3.03