EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,242.42 | -5,548.00 | 6,790.42 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,194.19 | -313.52 | 1,507.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14,991.82 | 13,997.09 | 994.73 |
รายได้จากการลงทุน
|
-982.70 | -562.96 | -419.74 |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-247.50 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,176.45 | 5,671.75 | 504.70 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-711.34 | -2,450.34 | 1,739.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
2,142.90 | 1,082.36 | 1,060.54 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
38.96 | 105.79 | -66.83 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
0.18 | 7.77 | -7.59 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
371.09 | -363.45 | 734.54 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
7.68 | -1,082.80 | 1,090.48 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.65 | -4.51 | 6.16 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
25.90 | -462.30 | 488.21 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
396.41 | 401.14 | -4.73 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
-2,895.35 | -391.67 | -2,503.69 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1,093.04 | 1,382.50 | -289.45 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-498.26 | -730.22 | 231.96 |
22347554380
|
10,738.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,397.22 | -1,404.54 | -992.68 |
ลูกหนี้อื่น
|
78.65 | 628.86 | -550.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10,064.50 | 5,446.54 | -15,511.04 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-815.73 | 3,797.50 | -4,613.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-658.04 | 2,483.65 | -3,141.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.27 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,623.62 | 9,030.48 | -4,406.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
834.48 | -1,431.29 | 2,265.78 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
-45.15 | 30.80 | -75.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
59.45 | 266.32 | -206.87 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-342.75 | -297.81 | -44.94 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.68 | -10.37 | -20.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
53.57 | 124.65 | -71.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
13,638.99 | 29,403.43 | -15,764.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,553.36 | -1,120.90 | -432.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,085.63 | 28,282.53 | -16,196.90 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
952.43 | 396.93 | 555.50 |
เงินปันผลรับ
|
984.22 | 2,291.98 | -1,307.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7,637.06 | -10,399.47 | 2,762.41 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.31 | 3,054.44 | -3,045.13 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ลดลง
|
6,817.41 | 664.73 | 6,152.68 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-14.77 | -171.27 | 156.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
-53.63 | -80.25 | 26.63 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,023.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -290.67 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.15 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,138.06 | -4,533.58 | 6,671.64 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6,092.18 | -5,451.30 | -640.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-3,423.98 | -1,215.05 | -2,208.93 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,725.04 | -1,497.37 | -227.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
14,062.50 | 202.78 | 13,859.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,389.70 | 1,180.14 | 3,209.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
101.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-493.64 | -2,458.54 | 1,964.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,592.89 | -9,071.15 | -1,521.74 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-41.56 | -42.45 | 0.89 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 89.50 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-23,904.22 | -4,013.16 | -19,891.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27,720.04 | -22,276.61 | -5,443.43 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-13,496.35 | 1,472.34 | -14,968.69 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3,680.60 | 921.31 | 2,759.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9,815.74 | 2,393.65 | -12,209.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37,318.75 | 25,939.62 | 11,379.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
27,503.00 | 28,333.28 | -830.27 |
zero
|