EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTGC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-595.54 | 58.99 | -654.53 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
290.95 | -42.54 | 333.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7,210.38 | 6,965.20 | 245.19 |
รายได้จากการลงทุน
|
-529.55 | -234.36 | -295.19 |
กำไรจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,066.64 | 2,786.33 | 280.31 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1,559.36 | -999.08 | -560.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
3,378.34 | -1,504.63 | 4,882.97 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
8.76 | 38.21 | -29.44 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
-5.07 | 6.10 | -11.17 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและการตัดจำหน่าย
|
60.88 | -52.60 | 113.48 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-194.01 | -1,855.75 | 1,661.74 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.23 | -4.45 | 4.68 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.09 | 19.24 | -16.15 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
193.34 | 196.82 | -3.48 |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
|
0.00 | -140.99 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
807.84 | 713.74 | 94.10 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-475.89 | -469.35 | -6.55 |
11661036487
|
5,480.89 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2,246.81 | -1,908.12 | 4,154.93 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8,368.25 | 689.84 | -9,058.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,254.16 | 6,630.85 | -11,885.01 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
202.51 | 3,108.81 | -2,906.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-786.30 | 1,249.05 | -2,035.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.57 | -0.80 | -2.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,001.19 | 4,886.90 | -885.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
7,884.08 | -1,267.61 | 9,151.69 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
66.05 | 69.75 | -3.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.34 | 102.25 | -114.59 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-250.16 | -236.85 | -13.31 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.61 | -1.43 | -9.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
43.53 | 5.26 | 38.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
11,419.81 | 18,808.77 | -7,388.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-367.94 | -538.39 | 170.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,051.87 | 18,270.38 | -7,218.52 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
475.66 | 108.44 | 367.23 |
เงินปันผลรับ
|
26.52 | 7.82 | 18.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,481.05 | -4,967.39 | 486.33 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.81 | 3.55 | -0.74 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3,161.63 | 772.66 | -3,934.29 |
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
-22.93 | -53.99 | 31.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรับโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -288.32 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.15 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,103.47 | -4,417.23 | -2,686.24 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,732.59 | -3,402.26 | -330.32 |
จ่ายเงินปันผล
|
-42.80 | -10.11 | -32.69 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-847.87 | -741.54 | -106.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
71.45 | 32.77 | 38.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,161.93 | 675.51 | 3,486.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
50.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-380.27 | -2,616.82 | 2,236.55 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,174.43 | -1,729.14 | -445.29 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-41.15 | -41.83 | 0.69 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 89.50 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,540.04 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,935.19 | -9,283.95 | 6,348.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
1,013.21 | 4,569.20 | -3,555.99 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1,467.09 | 126.27 | 1,340.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,480.30 | 4,695.47 | -2,215.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37,318.75 | 25,939.62 | 11,379.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
39,799.04 | 30,635.09 | 9,163.95 |