EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 1,393.88 1,489.64 -95.75
    		1,242.07 15.31 1,226.76
    - ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่ายของหุ้นกู้
    		 25.04 10.94 14.11
    และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 2.36 2.93 -0.57
    - ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 45.16 26.17 18.99
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 8.74 92.51 -83.77
    - รายได้จากเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 94.83 81.93 12.91
    - ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
    		 4.94 5.32 -0.38
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 22.32 32.09 -9.77
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 1.37 -1.32
    - ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 19.88 9.37 10.51
    มูลค่าสินค้าคงเหลือและสินค้าล้าสมัย
    		 -0.14 3.48 -3.61
    และการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 -30.91 -29.70 -1.21
    - ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
    		 2.58 2.44 0.14
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -22.50 -18.44 -4.07
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,130.08 1,086.69 43.38
    - ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -164.05 -125.25 -38.80
    - กำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 -0.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,899.04 6,287.91 611.13
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -168.19 -338.52 170.33
    - สินค้าคงเหลือ
    		 641.42 -968.48 1,609.90
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -113.78 -201.82 88.03
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 858.48 1,301.71 -443.22
    - จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -24.29 -33.18 8.89
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 127.30 107.85 19.45
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 8,219.97 6,155.47 2,064.50
    - รับจากดอกเบี้ย
    		 22.47 18.81 3.66
    - จ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1,133.76 -1,086.26 -47.50
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -509.70 -618.54 108.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,598.98 4,469.47 2,129.50
    เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.75 -0.57 -0.18
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -237.89 -927.80 689.91
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
    		 -98.80 -28.00 -70.80
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -25.00 -63.73 38.73
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -79.10 -31.24 -47.86
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5,303.98 -4,290.17 -1,013.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอาคารและอุปกรณ์
    		 5.91 3.23 2.68
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -135.33 -229.58 94.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -970.73 -370.66 -600.07
    เงินปันผลรับ
    		 59.01 55.94 3.07
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 52.50 10.90 41.60
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -17.50 -35.00 17.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 19.80
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.44 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -91.30 -50.00 -41.30
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -6,841.53 -5,936.87 -904.66
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -68.28 1,222.90 -1,291.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 23.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,725.69 2,906.67 1,819.02
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,632.07 -2,019.26 -612.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.33 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -2.88 -2.88 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 26.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,350.00 -200.00 -1,150.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยในการจัดหาหุ้นกู้
    		 -71.56 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
    		 -5.38 -1.51 -3.87
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,227.09 -920.53 -306.56
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
    		 -417.50 -751.50 334.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -43.20 -0.05 -43.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,141.47 299.12 842.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 898.91 -1,168.28 2,067.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,212.38 3,380.66 -1,168.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3,111.29 2,212.38 898.91
    - ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 19.71 14.28 5.42
    - ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 583.87 719.09 -135.22
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 45.61 289.00 -243.39
    - การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 2,057.26 1,853.76 203.50
    - การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 10.23 -463.54 473.76
    - การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -76.92