EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
1,489.64 | 1,226.57 | 263.07 |
| 15.31 | 0.00 | ||
- ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่ายของหุ้นกู้
|
10.94 | 9.53 | 1.40 |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
2.93 | 3.56 | -0.63 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 26.05 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
26.17 | 4.11 | 22.06 |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
92.51 | 14.12 | 78.38 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
81.93 | 71.22 | 10.71 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
5.32 | 0.83 | 4.49 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
32.09 | 1.77 | 30.32 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.37 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.37 | 2.52 | 6.85 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
3.48 | 0.40 | 3.08 |
และการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-29.70 | -11.17 | -18.53 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
2.44 | -20.14 | 22.58 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-18.44 | -7.47 | -10.97 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,086.69 | 1,123.99 | -37.30 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-125.25 | -33.44 | -91.81 |
- กำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
|
-0.46 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,287.91 | 5,752.48 | 535.43 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-338.52 | -190.53 | -147.99 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-968.48 | -1,175.92 | 207.44 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-201.82 | -155.56 | -46.26 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,301.71 | 3,239.04 | -1,937.33 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-33.18 | -5.82 | -27.37 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
107.85 | 76.90 | 30.94 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
6,155.47 | 7,540.59 | -1,385.13 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
18.81 | 7.14 | 11.67 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,086.26 | -1,150.85 | 64.59 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-618.54 | -452.79 | -165.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,469.47 | 5,944.09 | -1,474.62 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.57 | -0.88 | 0.30 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.38 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-927.80 | -20.00 | -907.80 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-28.00 | -80.25 | 52.25 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-63.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-31.24 | -65.11 | 33.87 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,290.17 | -2,625.23 | -1,664.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.23 | 3.65 | -0.41 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-229.58 | -201.59 | -28.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-370.66 | -51.26 | -319.40 |
เงินปันผลรับ
|
55.94 | 49.73 | 6.22 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
19.80 | -19.80 | 39.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-5,936.87 | -3,010.36 | -2,926.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
0.00 | -5.08 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,222.90 | 800.00 | 422.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,906.67 | 1,791.38 | 1,115.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,019.26 | -2,108.50 | 89.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-2.88 | -2.88 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
26.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | -2,000.00 | 1,800.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-1.51 | -2.84 | 1.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-920.53 | -762.16 | -158.37 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-751.50 | -334.00 | -417.50 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
299.12 | -1,624.10 | 1,923.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,168.28 | 1,309.63 | -2,477.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,380.66 | 2,071.03 | 1,309.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,212.38 | 3,380.66 | -1,168.28 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,212.38 | 3,380.66 | -1,168.28 |
2212381268
|
3,380.66 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
14.28 | 8.41 | 5.87 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
719.09 | 375.49 | 343.59 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
289.00 | 1.98 | 287.02 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,853.76 | 950.14 | 903.62 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-463.54 | -2,064.76 | 1,601.22 |
- การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-76.92 | 0.00 |