EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
1,226.57 | 1,314.24 | -87.67 |
| 3,340.03 | 3,185.39 | 154.64 | |
- ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่ายของหุ้นกู้
|
9.53 | 0.00 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
3.56 | 5.67 | -2.11 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
26.05 | -29.66 | 55.71 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
4.11 | 1.33 | 2.78 |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
14.12 | 8.00 | 6.13 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
71.22 | 58.53 | 12.69 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
0.83 | 13.68 | -12.84 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.77 | 12.59 | -10.82 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.52 | 3.41 | -0.89 |
และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.40 | 0.28 | 0.12 |
- กำไรจากการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-11.17 | -16.56 | 5.39 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
-20.14 | 23.74 | -43.89 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-7.47 | -9.48 | 2.01 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,123.99 | 1,118.11 | 5.89 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-33.44 | 176.64 | -210.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,752.48 | 5,865.90 | -113.42 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-190.53 | -176.42 | -14.11 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-1,175.92 | 84.82 | -1,260.74 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-155.56 | -214.71 | 59.15 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,239.04 | 936.97 | 2,302.07 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-5.82 | -6.67 | 0.85 |
- จ่ายค่ารื้อถอน
|
0.00 | -0.51 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
76.90 | 95.14 | -18.23 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
7,540.59 | 6,584.52 | 956.08 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
7.14 | 12.37 | -5.23 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,150.85 | -1,114.35 | -36.50 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-452.79 | -361.16 | -91.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,944.09 | 5,121.37 | 822.72 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.88 | -0.05 | -0.82 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -31.27 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-20.00 | -40.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-80.25 | -27.25 | -53.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-65.11 | -164.49 | 99.38 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,625.23 | -2,314.39 | -310.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.65 | 1.05 | 2.60 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-201.59 | -145.09 | -56.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-51.26 | -118.92 | 67.66 |
เงินปันผลรับ
|
49.73 | 18.65 | 31.08 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 196.40 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-19.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.44 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,010.36 | -2,626.74 | -383.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-5.08 | -241.87 | 236.79 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | -190.00 | 990.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-2.88 | -2.88 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,791.38 | 2,200.00 | -408.62 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,108.50 | -1,549.50 | -559.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,200.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -2,100.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-2.84 | -3.58 | 0.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-762.16 | -685.72 | -76.44 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-334.00 | -751.50 | 417.50 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,624.10 | -2,125.06 | 500.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,309.63 | 369.57 | 940.06 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
2,071.03 | 1,701.45 | 369.57 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
3,380.66 | 2,071.03 | 1,309.63 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
3,380.66 | 2,071.03 | 1,309.63 |
3380660318
|
2,071.03 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
8.41 | 2.34 | 6.07 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
375.49 | 234.18 | 141.31 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.98 | 4.90 | -2.92 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
950.14 | 717.25 | 232.89 |