EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
1,314.24 | 1,277.44 | 36.80 |
| 3,185.39 | 3,023.65 | 161.74 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
5.67 | 5.60 | 0.07 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-29.66 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
1.33 | 0.10 | 1.23 |
- (การกลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
8.00 | 6.04 | 1.96 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
58.53 | 44.76 | 13.77 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
13.68 | 3.00 | 10.68 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
12.59 | 19.41 | -6.81 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.41 | -4.25 | 7.67 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.28 | -0.84 | 1.12 |
- กำไรจากการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-16.56 | -12.07 | -4.50 |
- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
23.74 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-9.48 | -13.28 | 3.80 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,118.11 | 1,109.73 | 8.38 |
- ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) สุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
176.64 | -204.73 | 381.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,865.90 | 5,252.55 | 613.35 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-176.42 | -195.08 | 18.66 |
- สินค้าคงเหลือ
|
84.82 | -150.53 | 235.35 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-214.71 | -98.56 | -116.14 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
936.97 | 1,942.69 | -1,005.71 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-6.67 | -3.55 | -3.12 |
- จ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.51 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
95.14 | 134.46 | -39.32 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
6,584.52 | 6,881.98 | -297.46 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
12.37 | 15.19 | -2.83 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,114.35 | -1,044.95 | -69.40 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-361.16 | -515.75 | 154.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,121.37 | 5,336.46 | -215.09 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.05 | -5.00 | 4.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-164.49 | -78.66 | -85.83 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,314.39 | -2,217.20 | -97.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.05 | 2.15 | -1.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-145.09 | -132.87 | -12.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-118.92 | -96.40 | -22.52 |
เงินปันผลรับ
|
18.65 | 24.86 | -6.22 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
196.40 | 128.79 | 67.61 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.61 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-31.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-27.25 | -11.82 | -15.43 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,626.74 | -2,383.53 | -243.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-241.87 | -186.47 | -55.40 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-190.00 | 340.00 | -530.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | 14.40 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-2.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,200.00 | 1,027.00 | 1,173.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,549.50 | -1,647.03 | 97.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-3.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-685.72 | -904.09 | 218.37 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-751.50 | -835.00 | 83.50 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -2.01 | 2.00 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,125.06 | -2,193.20 | 68.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
369.57 | 759.73 | -390.15 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
1,701.45 | 941.73 | 759.73 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
2,071.03 | 1,701.45 | 369.57 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,071.03 | 1,701.45 | 369.57 |
2071026759
|
1,701.45 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.34 | 1.21 | 1.14 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
234.18 | 214.93 | 19.25 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.90 | 4.20 | 0.69 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
717.25 | 1,621.47 | -904.22 |