EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
1,277.44 | 2,331.08 | -1,053.64 |
| 3,023.65 | 2,880.50 | 143.15 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
5.60 | 4.04 | 1.56 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.10 | 0.99 | -0.89 |
- (การกลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.04 | 12.04 | -6.00 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
44.76 | 41.31 | 3.46 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
3.00 | 5.19 | -2.19 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
19.41 | 20.87 | -1.47 |
- การกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.25 | -1.04 | -3.21 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.84 | -3.16 | 2.32 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-12.07 | 3.86 | -15.92 |
- กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
0.00 | -2.02 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-13.28 | -19.45 | 6.16 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,109.73 | 1,099.46 | 10.26 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-204.73 | -375.54 | 170.81 |
- กำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | -34.68 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,252.55 | 5,963.45 | -710.90 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-195.08 | -83.41 | -111.67 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-150.53 | 164.33 | -314.86 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-98.56 | -32.48 | -66.08 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,942.69 | -1,770.25 | 3,712.94 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-3.55 | -2.78 | -0.76 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
134.46 | 18.09 | 116.38 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
6,881.98 | 4,256.93 | 2,625.04 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
15.19 | 19.94 | -4.75 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,044.95 | -1,096.52 | 51.57 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-515.75 | -369.83 | -145.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,336.46 | 2,810.52 | 2,525.94 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
0.00 | 1.09 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-78.66 | -10.49 | -68.17 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,217.20 | -1,883.52 | -333.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.15 | 4.20 | -2.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-132.87 | -100.03 | -32.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-96.40 | -49.33 | -47.08 |
เงินปันผลรับ
|
24.86 | 24.86 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
128.79 | 165.41 | -36.62 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -120.79 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.61 | 3.65 | -3.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-11.82 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 41.10 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2,383.53 | -1,923.83 | -459.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-186.47 | 433.43 | -619.90 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
340.00 | -1,200.00 | 1,540.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
14.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,027.00 | 2,000.00 | -973.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,647.03 | -1,593.71 | -53.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้
|
0.00 | -9.66 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-904.09 | -944.15 | 40.06 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-835.00 | -668.00 | -167.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.01 | -0.01 | -2.00 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,193.20 | -982.10 | -1,211.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
759.73 | -95.41 | 855.13 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
941.73 | 1,037.14 | -95.41 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
1,701.45 | 941.73 | 759.73 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,701.45 | 941.73 | 759.73 |
1701453514
|
941.73 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.21 | 38.24 | -37.04 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
214.93 | 100.37 | 114.56 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.20 | 10.38 | -6.18 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
1,621.47 | 1,921.12 | -299.65 |
- โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 24.29 |