EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
2,331.08 | 1,922.86 | 408.22 |
| 2,880.50 | 3,011.37 | -130.87 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
4.04 | 3.74 | 0.30 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.99 | 4.19 | -3.20 |
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
12.04 | 13.67 | -1.63 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
41.31 | 49.31 | -8.00 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.22 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
5.19 | 3.54 | 1.65 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
20.87 | 13.86 | 7.01 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.04 | 3.31 | -4.35 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-3.16 | -19.22 | 16.06 |
และการประเมินหนี้สินใหม่
|
4.52 | 0.00 | |
- กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.66 | 0.00 | |
- กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
|
-2.02 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-19.45 | -10.44 | -9.01 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,099.46 | 331.01 | 768.46 |
- ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-375.54 | -39.64 | -335.90 |
- กำไรทางบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
|
-34.68 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,963.45 | 5,287.32 | 676.13 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-83.41 | 7.76 | -91.17 |
- สินค้าคงเหลือ
|
164.33 | -439.82 | 604.15 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.48 | -64.21 | 31.73 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,770.25 | -462.53 | -1,307.72 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-2.78 | -1.22 | -1.56 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.09 | 7.69 | 10.40 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
4,256.93 | 4,334.98 | -78.05 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
19.94 | 5.18 | 14.76 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,096.52 | -332.08 | -764.45 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-369.83 | -325.40 | -44.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,810.52 | 3,682.68 | -872.16 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 6.56 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | -1,676.26 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
1.09 | 12.16 | -11.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.49 | -21.21 | 10.72 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,883.52 | -2,170.47 | 286.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.20 | 4.50 | -0.30 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-100.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-49.33 | -33.73 | -15.59 |
เงินปันผลรับ
|
24.86 | 12.43 | 12.43 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
165.41 | 12.00 | 153.41 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.79 | -369.81 | 249.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
3.65 | 0.73 | 2.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.20 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุน
|
41.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนและชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,923.83 | -4,225.29 | 2,301.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
433.43 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,200.00 | 1,650.00 | -2,850.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 1,200.00 | 800.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,593.71 | -1,471.75 | -121.95 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
2,000.00 | 1,400.00 | 600.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -1,700.00 | 700.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้
|
-9.66 | -3.98 | -5.68 |
(พ.ศ. 2562 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)
|
-944.15 | -186.30 | -757.85 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-668.00 | -334.00 | -334.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-982.10 | 583.97 | -1,566.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-95.41 | 41.36 | -136.77 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
1,037.14 | 995.77 | 41.36 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
941.73 | 1,037.14 | -95.41 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
941.73 | 1,037.14 | -95.41 |
941727923
|
1,037.14 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
38.24 | 4.41 | 33.83 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
100.37 | 239.99 | -139.62 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
10.38 | 12.49 | -2.11 |
- การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
1,921.12 | 0.00 | |
- โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อย
|
24.29 | 0.00 |