EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
1,922.86 | 743.23 | 1,179.63 |
| 3,011.37 | 2,474.71 | 536.66 | |
และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
3.74 | 4.93 | -1.18 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
4.19 | 0.82 | 3.37 |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
|
13.67 | 9.82 | 3.85 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
49.31 | 17.12 | 32.19 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
3.54 | 1.16 | 2.37 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.86 | 28.91 | -15.05 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.22 | -0.01 | -0.22 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.31 | 19.51 | -16.21 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-19.22 | 22.32 | -41.54 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-10.44 | -1.19 | -9.25 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
331.01 | 284.75 | 46.26 |
และบริษัทร่วม
|
-39.64 | 12.21 | -51.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,287.32 | 3,617.10 | 1,670.21 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.76 | -30.57 | 38.33 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-439.82 | 209.12 | -648.94 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-64.21 | -65.04 | 0.83 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-462.53 | 1,661.15 | -2,123.68 |
การเกษียณอายุ
|
-1.22 | -1.21 | -0.01 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.69 | 4.92 | 2.76 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
4,334.98 | 5,395.48 | -1,060.50 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
5.18 | 1.16 | 4.02 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-332.08 | -280.92 | -51.16 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-325.40 | -192.61 | -132.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,682.68 | 4,923.11 | -1,240.42 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
6.56 | 3.37 | 3.19 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-1,676.26 | -1,836.40 | 160.14 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
12.16 | 2.00 | 10.16 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-21.21 | -113.90 | 92.70 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,170.47 | -3,348.88 | 1,178.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.50 | 1.56 | 2.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.73 | -40.16 | 6.43 |
เงินปันผลรับ
|
12.43 | 20.72 | -8.29 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-369.81 | -12.00 | -357.81 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.73 | 0.57 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.20 | -17.80 | 15.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,225.29 | -5,346.63 | 1,121.34 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-186.30 | -260.91 | 74.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
31,750.00 | 24,550.00 | 7,200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30,100.00 | -24,750.00 | -5,350.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,200.00 | 2,640.00 | -1,440.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,471.75 | -871.04 | -600.71 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,400.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,700.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้
|
-3.98 | -2.51 | -1.47 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-334.00 | -283.90 | -50.10 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ของบริษัทย่อย
|
30.00 | 11.98 | 18.02 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
583.97 | 508.30 | 75.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.36 | 84.78 | -43.42 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
995.77 | 911.00 | 84.78 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
1,037.14 | 995.77 | 41.36 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,037.14 | 995.77 | 41.36 |
1037136498
|
995.77 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.41 | 3.86 | 0.55 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
239.99 | 331.13 | -91.14 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
12.49 | 11.93 | 0.56 |