EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTG 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
743.23 | 1,066.91 | -323.68 |
| 2,474.71 | 1,811.28 | 663.43 | |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
|
4.93 | 4.05 | 0.87 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.82 | 0.35 | 0.47 |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสุทธิ
|
9.82 | 3.54 | 6.28 |
- รายได้จากเงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.40 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
17.12 | 16.68 | 0.44 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
|
1.16 | -0.82 | 1.98 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
28.91 | 9.05 | 19.86 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
19.51 | 2.65 | 16.87 |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือและค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
22.32 | 1.06 | 21.26 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.19 | -7.80 | 6.61 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
284.75 | 294.43 | -9.69 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
12.21 | -42.25 | 54.45 |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-1.18 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,617.10 | 3,157.67 | 459.43 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.57 | -135.05 | 104.48 |
- สินค้าคงเหลือ
|
209.12 | -445.93 | 655.04 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-65.04 | -13.09 | -51.95 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,661.15 | 774.99 | 886.16 |
- จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังการเกษียณอายุ
|
-1.21 | -0.89 | -0.32 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.92 | -1.99 | 6.92 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
5,395.48 | 3,335.70 | 2,059.77 |
- รับจากดอกเบี้ย
|
1.16 | 7.80 | -6.64 |
- จ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-280.92 | -291.44 | 10.52 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-192.61 | -262.16 | 69.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,923.11 | 2,789.91 | 2,133.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
3.37 | -6.56 | 9.93 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าและค่าเช่าที่ดิน
|
-1,836.40 | -1,926.44 | 90.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
2.00 | -12.24 | 14.24 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-113.90 | -70.37 | -43.53 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,348.88 | -3,327.13 | -21.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.56 | 11.11 | -9.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-40.16 | -70.03 | 29.87 |
เงินปันผลรับ
|
20.72 | 27.30 | -6.58 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 99.78 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.00 | -99.78 | 87.78 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.57 | 0.78 | -0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -65.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.80 | -58.25 | 40.45 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนและการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-2.70 | -201.34 | 198.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,346.63 | -5,698.18 | 351.55 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-260.91 | -280.88 | 19.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
-519.51 | 199.99 | -719.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
24,550.00 | 21,300.00 | 3,250.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24,750.00 | -20,200.50 | -4,549.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,640.00 | 1,200.00 | 1,440.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-871.04 | -398.44 | -472.60 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 1,700.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้
|
-2.51 | -3.85 | 1.33 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-283.90 | -334.00 | 50.10 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
11.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
508.30 | 3,182.30 | -2,674.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
84.78 | 274.04 | -189.26 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
911.00 | 636.96 | 274.04 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
995.77 | 911.00 | 84.78 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
995.77 | 911.00 | 84.78 |
995774851
|
911.00 | ||
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
3.86 | 4.08 | -0.22 |
- ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
331.13 | 185.68 | 145.45 |
- ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.14 | 555.55 | -554.41 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
11.93 | 14.20 | -2.28 |